Balaji Amines Limited

NSEI:BALAMINES 株式レポート

時価総額：₹72.0b

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Balaji Amines 評価

BALAMINES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BALAMINES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BALAMINES ( ₹2245.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹126.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BALAMINES当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BALAMINES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BALAMINES 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.3x
企業価値／EBITDA21.8x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

BALAMINES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BALAMINES の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.7x
LXCHEM Laxmi Organic Industries
57.5x26.1%₹69.3b
506767 Alkyl Amines Chemicals
69.4x36.3%₹103.3b
GALAXYSURF Galaxy Surfactants
31.4x14.3%₹94.7b
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia
44.3x29.6%₹81.0b
BALAMINES Balaji Amines
35.2x31.8%₹72.0b

Price-To-Earnings vs ピア: BALAMINESは、同業他社の平均 ( { 35.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BALAMINES'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BALAMINESは、 Indian Chemicals業界平均 (31.7x) (35.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BALAMINES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BALAMINES PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.2x
公正PE 比率36.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: BALAMINESは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBALAMINES 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,224.25
₹2,648.00
+19.1%
0.2%₹2,653.00₹2,643.00n/a2
Jun ’25₹2,093.25
₹2,648.00
+26.5%
0.2%₹2,653.00₹2,643.00n/a2
May ’25₹2,192.35
₹2,742.00
+25.1%
3.2%₹2,831.00₹2,653.00n/a2
Apr ’25₹2,098.45
₹2,742.00
+30.7%
3.2%₹2,831.00₹2,653.00n/a2
Dec ’24₹2,017.70
₹2,768.00
+37.2%
21.5%₹3,364.00₹2,172.00n/a2
Nov ’24₹2,034.85
₹3,083.50
+51.5%
9.1%₹3,364.00₹2,803.00n/a2
Oct ’24₹2,174.25
₹3,277.50
+50.7%
2.6%₹3,364.00₹3,191.00n/a2
Sep ’24₹2,226.80
₹3,277.50
+47.2%
2.6%₹3,364.00₹3,191.00n/a2
Aug ’24₹2,203.25
₹3,277.50
+48.8%
2.6%₹3,364.00₹3,191.00n/a2
Jul ’24₹2,316.55
₹3,277.50
+41.5%
2.6%₹3,364.00₹3,191.00n/a2
Jun ’24₹2,116.65
₹3,277.50
+54.8%
2.6%₹3,364.00₹3,191.00₹2,093.252
Apr ’24₹1,943.30
₹4,166.00
+114.4%
9.0%₹4,542.00₹3,790.00₹2,098.452
Mar ’24₹2,193.55
₹4,166.00
+89.9%
9.0%₹4,542.00₹3,790.00₹2,195.852
Feb ’24₹2,326.45
₹4,427.50
+90.3%
2.6%₹4,542.00₹4,313.00₹2,387.902
Jan ’24₹2,708.80
₹4,427.50
+63.4%
2.6%₹4,542.00₹4,313.00₹2,697.652
Dec ’23₹3,054.95
₹4,427.50
+44.9%
2.6%₹4,542.00₹4,313.00₹2,017.702
Nov ’23₹3,057.40
₹4,427.50
+44.8%
2.6%₹4,542.00₹4,313.00₹2,034.852
Oct ’23₹3,167.50
₹4,427.50
+39.8%
2.6%₹4,542.00₹4,313.00₹2,174.252
Sep ’23₹3,487.10
₹4,114.50
+18.0%
4.8%₹4,313.00₹3,916.00₹2,226.802
Aug ’23₹3,543.10
₹4,114.50
+16.1%
4.8%₹4,313.00₹3,916.00₹2,203.252
Jul ’23₹2,887.45
₹4,114.50
+42.5%
4.8%₹4,313.00₹3,916.00₹2,316.552
Jun ’23₹3,254.75
₹4,114.50
+26.4%
4.8%₹4,313.00₹3,916.00₹2,116.652

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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