Balaji Amines Limited

NSEI:BALAMINES 株式レポート

時価総額：₹65.6b

Balaji Amines 評価

BALAMINES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BALAMINES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BALAMINES ( ₹2024.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1376.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BALAMINES当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BALAMINES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BALAMINESは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BALAMINES の株価収益率 レシオを示している。これはBALAMINES の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BALAMINES のPE レシオは？
PEレシオ32.5x
収益₹2.02b
時価総額₹65.62b

株価収益率 同業他社との比較

BALAMINES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BALAMINES の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.3x
LXCHEM Laxmi Organic Industries
54x26.4%₹72.4b
530117 Privi Speciality Chemicals
52.6x19.6%₹71.4b
506767 Alkyl Amines Chemicals
59.6x28.6%₹100.3b
ACI Archean Chemical Industries
39x41.3%₹85.7b
BALAMINES Balaji Amines
32.5x37.1%₹65.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BALAMINESは、同業他社の平均 ( { 32.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BALAMINES'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.08m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.59m
526143 MPL Plastics
1.8xn/aUS$1.96m
509910 Southern Gas
0.04xn/aUS$6.16k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BALAMINES 32.5x業界平均 31.9xNo. of Companies35PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BALAMINESは、 Indian Chemicals業界平均 (31.9x) (32.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BALAMINES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BALAMINES PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.5x
公正PE 比率39.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: BALAMINESは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

MOIL

₹64.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹317.50

7D

9.5%

1Y

8.2%

Jindal Stainless

₹565.0b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹685.75

7D

-0.1%

1Y

33.5%

Jindal Steel & Power

₹907.4b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹889.55

7D

2.8%

1Y

33.1%