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Aarti Industries 評価
AARTIIND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AARTIIND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AARTIIND ( ₹625.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹125.96 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AARTIIND当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AARTIIND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
AARTIIND のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | ₹199.91b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 3.4x |
企業価値/EBITDA | 21.4x |
PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
AARTIIND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 52.1x | ||
524200 Vinati Organics | 62.2x | 23.0% | ₹210.1b |
500405 Supreme Petrochem | 39.1x | 26.1% | ₹155.9b |
500710 Akzo Nobel India | 40.3x | 6.1% | ₹173.9b |
CLEAN Clean Science and Technology | 66.8x | 25.2% | ₹167.7b |
AARTIIND Aarti Industries | 41.4x | 23.2% | ₹199.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: AARTIINDは、同業他社の平均 ( { 46.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AARTIIND'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AARTIIND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 41.4x |
公正PE 比率 | 37.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AARTIINDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | ₹551.15 | ₹665.05 +20.7% | 17.9% | ₹903.00 | ₹425.00 | n/a | 21 |
Sep ’25 | ₹627.05 | ₹684.57 +9.2% | 18.8% | ₹903.00 | ₹425.00 | n/a | 21 |
Aug ’25 | ₹741.50 | ₹664.19 -10.4% | 16.8% | ₹900.00 | ₹425.00 | n/a | 21 |
Jul ’25 | ₹704.85 | ₹666.62 -5.4% | 17.4% | ₹900.00 | ₹425.00 | n/a | 21 |
Jun ’25 | ₹611.65 | ₹664.81 +8.7% | 17.6% | ₹900.00 | ₹425.00 | n/a | 21 |
May ’25 | ₹741.75 | ₹641.38 -13.5% | 15.3% | ₹790.00 | ₹422.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | ₹686.30 | ₹638.76 -6.9% | 14.9% | ₹790.00 | ₹422.00 | n/a | 21 |
Mar ’25 | ₹673.25 | ₹636.38 -5.5% | 14.7% | ₹790.00 | ₹422.00 | n/a | 21 |
Feb ’25 | ₹643.40 | ₹563.32 -12.4% | 13.3% | ₹750.00 | ₹365.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | ₹651.75 | ₹533.58 -18.1% | 10.2% | ₹611.00 | ₹365.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | ₹553.30 | ₹530.15 -4.2% | 10.1% | ₹611.00 | ₹365.00 | n/a | 20 |
Nov ’24 | ₹447.80 | ₹482.55 +7.8% | 11.6% | ₹624.00 | ₹350.00 | n/a | 20 |
Oct ’24 | ₹491.40 | ₹488.20 -0.7% | 11.9% | ₹624.00 | ₹350.00 | ₹587.00 | 20 |
Sep ’24 | ₹491.05 | ₹483.37 -1.6% | 12.2% | ₹624.00 | ₹350.00 | ₹627.05 | 19 |
Aug ’24 | ₹476.95 | ₹561.67 +17.8% | 19.9% | ₹844.00 | ₹410.00 | ₹741.50 | 18 |
Jul ’24 | ₹503.60 | ₹606.89 +20.5% | 19.9% | ₹844.00 | ₹410.00 | ₹704.85 | 18 |
Jun ’24 | ₹514.60 | ₹613.98 +19.3% | 19.8% | ₹844.00 | ₹410.00 | ₹611.65 | 19 |
May ’24 | ₹562.25 | ₹661.94 +17.7% | 19.3% | ₹885.00 | ₹484.00 | ₹741.75 | 20 |
Apr ’24 | ₹518.15 | ₹669.14 +29.1% | 19.5% | ₹885.00 | ₹484.00 | ₹686.30 | 19 |
Mar ’24 | ₹538.15 | ₹698.99 +29.9% | 19.3% | ₹1,000.00 | ₹500.00 | ₹673.25 | 20 |
Feb ’24 | ₹528.85 | ₹728.29 +37.7% | 17.5% | ₹1,000.00 | ₹540.00 | ₹643.40 | 20 |
Jan ’24 | ₹610.10 | ₹738.98 +21.1% | 16.6% | ₹1,000.00 | ₹550.00 | ₹651.75 | 19 |
Dec ’23 | ₹674.60 | ₹745.44 +10.5% | 16.5% | ₹1,000.00 | ₹550.00 | ₹553.30 | 20 |
Nov ’23 | ₹718.50 | ₹885.44 +23.2% | 20.5% | ₹1,294.00 | ₹612.00 | ₹447.80 | 20 |
Oct ’23 | ₹745.05 | ₹900.48 +20.9% | 18.8% | ₹1,294.00 | ₹612.00 | ₹491.40 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。