Rossari Biotech Limited

BSE:543213 株式レポート

時価総額：₹42.9b

Rossari Biotech 評価

543213 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543213 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543213 ( ₹776.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹606.39 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543213当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

543213 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 543213は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、543213 の株価収益率 レシオを示している。これは543213 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
543213 のPE レシオは？
PEレシオ30.9x
収益₹1.39b
時価総額₹42.92b

株価収益率 同業他社との比較

543213 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543213 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均87.3x
505710 Grauer & Weil (India)
29xn/a₹46.4b
ADVENZYMES Advanced Enzyme Technologies
29.9x26.7%₹41.0b
539837 Raghav Productivity Enhancers
122.3xn/a₹37.8b
SHK S H Kelkar
168.1x44.4%₹36.9b
543213 Rossari Biotech
30.9x22.3%₹42.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 543213は、同業他社の平均 ( { 30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 87.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

543213'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.67m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.43m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
543213 30.9x業界平均 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 543213は、 Indian Chemicals業界平均 (31.4x) (30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

543213 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

543213 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.9x
公正PE 比率27x

Price-To-Earnings対 公正比率: 543213は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの543213 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹776.90
₹988.25
+27.2%
9.7%₹1,085.00₹830.00n/a4
Nov ’25₹817.70
₹988.25
+20.9%
9.7%₹1,085.00₹830.00n/a4
Oct ’25₹905.75
₹951.25
+5.0%
5.6%₹1,034.00₹885.00n/a4
Sep ’25₹880.60
₹925.50
+5.1%
2.6%₹950.00₹885.00n/a4
Aug ’25₹871.75
₹925.50
+6.2%
2.6%₹950.00₹885.00n/a4
Jul ’25₹845.90
₹884.25
+4.5%
6.8%₹950.00₹810.00n/a4
Jun ’25₹688.90
₹862.33
+25.2%
6.2%₹936.00₹810.00n/a3
May ’25₹748.30
₹907.00
+21.2%
3.7%₹936.00₹860.00n/a3
Apr ’25₹699.70
₹911.67
+30.3%
4.2%₹950.00₹860.00n/a3
Mar ’25₹742.75
₹911.67
+22.7%
4.2%₹950.00₹860.00n/a3
Feb ’25₹790.75
₹911.67
+15.3%
4.2%₹950.00₹860.00n/a3
Jan ’25₹798.65
₹781.50
-2.1%
7.9%₹843.00₹720.00n/a2
Dec ’24₹760.75
₹781.50
+2.7%
7.9%₹843.00₹720.00n/a2
Nov ’24₹732.70
₹781.50
+6.7%
7.9%₹843.00₹720.00₹817.702
Oct ’24₹814.80
₹853.50
+4.7%
15.1%₹982.00₹725.00₹905.752
Sep ’24₹856.95
₹853.50
-0.4%
15.1%₹982.00₹725.00₹880.602
Aug ’24₹844.00
₹853.50
+1.1%
15.1%₹982.00₹725.00₹871.752
Jul ’24₹869.25
₹831.00
-4.4%
18.2%₹982.00₹680.00₹845.902
Jun ’24₹746.95
₹831.00
+11.3%
18.2%₹982.00₹680.00₹688.902
May ’24₹688.40
₹847.00
+23.0%
15.0%₹974.00₹720.00₹748.302
Apr ’24₹595.35
₹847.00
+42.3%
15.0%₹974.00₹720.00₹699.702
Mar ’24₹617.15
₹847.00
+37.2%
15.0%₹974.00₹720.00₹742.752
Feb ’24₹690.40
₹1,061.00
+53.7%
18.0%₹1,252.00₹870.00₹790.752
Jan ’24₹727.45
₹1,061.00
+45.9%
18.0%₹1,252.00₹870.00₹798.652
Dec ’23₹804.60
₹1,061.00
+31.9%
18.0%₹1,252.00₹870.00₹760.752
Nov ’23₹893.20
₹1,086.00
+21.6%
15.3%₹1,252.00₹920.00₹732.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

JK Paper

₹68.3b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹402.95

7D

1.4%

1Y

7.9%