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Galaxy Surfactants 評価
540935 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
540935 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 540935 ( ₹2793.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1994.73 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 540935当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
540935 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 540935 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹107.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 23.3x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
540935 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 70.9x | ||
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia | 69.4x | 34.6% | ₹120.8b |
506767 Alkyl Amines Chemicals | 80.8x | 22.0% | ₹119.5b |
500123 ELANTAS Beck India | 64.8x | n/a | ₹97.6b |
LXCHEM Laxmi Organic Industries | 68.8x | 28.5% | ₹80.2b |
540935 Galaxy Surfactants | 35.2x | 15.1% | ₹107.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 540935は、同業他社の平均 ( { 32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
540935'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
540935 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.2x |
| 公正PE 比率 | 27.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 540935は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹3,030.95 | ₹3,312.00 +9.3% | 10.4% | ₹3,903.00 | ₹2,700.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹2,935.35 | ₹3,275.17 +11.6% | 11.0% | ₹3,903.00 | ₹2,700.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₹2,886.65 | ₹3,099.58 +7.4% | 11.8% | ₹3,739.00 | ₹2,520.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹2,783.25 | ₹3,115.75 +11.9% | 12.7% | ₹3,739.00 | ₹2,440.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹2,449.80 | ₹3,115.75 +27.2% | 12.7% | ₹3,739.00 | ₹2,440.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹2,605.65 | ₹3,087.33 +18.5% | 14.2% | ₹3,864.00 | ₹2,440.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₹2,355.95 | ₹3,102.17 +31.7% | 13.4% | ₹3,864.00 | ₹2,540.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₹2,447.25 | ₹3,091.00 +26.3% | 13.6% | ₹3,864.00 | ₹2,540.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ₹2,713.70 | ₹3,174.91 +17.0% | 13.4% | ₹3,814.00 | ₹2,605.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ₹2,775.25 | ₹3,144.45 +13.3% | 12.2% | ₹3,814.00 | ₹2,645.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | ₹2,811.00 | ₹3,144.45 +11.9% | 12.2% | ₹3,814.00 | ₹2,645.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₹2,798.15 | ₹3,064.27 +9.5% | 12.8% | ₹3,814.00 | ₹2,475.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | ₹2,544.40 | ₹3,084.50 +21.2% | 13.2% | ₹3,814.00 | ₹2,475.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | ₹2,667.35 | ₹3,052.78 +14.4% | 13.6% | ₹3,814.00 | ₹2,475.00 | ₹2,935.35 | 9 |
| Aug ’24 | ₹2,714.05 | ₹3,099.75 +14.2% | 16.6% | ₹3,972.00 | ₹2,440.00 | ₹2,886.65 | 8 |
| Jul ’24 | ₹2,651.50 | ₹3,099.13 +16.9% | 16.0% | ₹3,972.00 | ₹2,440.00 | ₹2,783.25 | 8 |
| Jun ’24 | ₹2,462.55 | ₹3,116.63 +26.6% | 16.6% | ₹3,972.00 | ₹2,440.00 | ₹2,449.80 | 8 |
| May ’24 | ₹2,498.45 | ₹3,163.00 +26.6% | 17.5% | ₹4,330.00 | ₹2,555.00 | ₹2,605.65 | 8 |
| Apr ’24 | ₹2,333.20 | ₹3,197.38 +37.0% | 17.6% | ₹4,330.00 | ₹2,555.00 | ₹2,355.95 | 8 |
| Mar ’24 | ₹2,374.45 | ₹3,197.38 +34.7% | 17.6% | ₹4,330.00 | ₹2,555.00 | ₹2,447.25 | 8 |
| Feb ’24 | ₹2,399.85 | ₹3,267.13 +36.1% | 15.3% | ₹4,330.00 | ₹2,735.00 | ₹2,713.70 | 8 |
| Jan ’24 | ₹2,460.45 | ₹3,252.88 +32.2% | 15.2% | ₹4,330.00 | ₹2,735.00 | ₹2,775.25 | 8 |
| Dec ’23 | ₹2,819.40 | ₹3,252.88 +15.4% | 15.2% | ₹4,330.00 | ₹2,735.00 | ₹2,811.00 | 8 |
| Nov ’23 | ₹2,860.95 | ₹3,432.00 +20.0% | 12.3% | ₹4,330.00 | ₹3,010.00 | ₹2,798.15 | 7 |
| Oct ’23 | ₹3,006.75 | ₹3,495.43 +16.3% | 13.3% | ₹4,330.00 | ₹3,010.00 | ₹2,544.40 | 7 |
| Sep ’23 | ₹3,270.00 | ₹3,495.43 +6.9% | 13.3% | ₹4,330.00 | ₹3,010.00 | ₹2,667.35 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。