Gravita India Limited

BSE:533282 株式レポート

時価総額：₹146.2b

Gravita India 評価

533282 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

533282 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 533282 ( ₹2145.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹529.46 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 533282当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

533282 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 533282は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、533282 の株価収益率 レシオを示している。これは533282 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
533282 のPE レシオは？
PEレシオ54.4x
収益₹2.69b
時価総額₹146.18b

株価収益率 同業他社との比較

533282 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、533282 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.1x
ASHAPURMIN Ashapura Minechem
11.8xn/a₹27.1b
532626 Pondy Oxides And Chemicals
43.8xn/a₹22.0b
OWAIS Owais Metal and Mineral Processing
65.4xn/a₹21.8b
VEDL Vedanta
15.4x24.3%₹1.8t
533282 Gravita India
54.4x27.1%₹146.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 533282は、同業他社の平均 ( { 54.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

533282'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$369.07m
526608 Electrotherm (India)
3.2xn/aUS$142.06m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.81m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.33m
533282 54.4x業界平均 24.5xNo. of Companies29PE01632486480+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 533282は、 Indian Metals and Mining業界平均 (24.5x) (54.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

533282 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

533282 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率54.4x
公正PE 比率43.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 533282は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの533282 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,145.90
₹2,668.71
+24.4%
33.4%₹3,475.00₹641.00n/a7
Nov ’25₹2,247.75
₹2,668.71
+18.7%
33.4%₹3,475.00₹641.00n/a7
Oct ’25₹2,464.80
₹2,336.00
-5.2%
38.3%₹3,265.00₹641.00n/a6
Sep ’25₹2,273.70
₹1,625.17
-28.5%
30.9%₹2,350.00₹641.00n/a6
Aug ’25₹1,670.45
₹1,480.20
-11.4%
28.5%₹1,750.00₹641.00n/a5
Jul ’25₹1,475.10
₹1,120.20
-24.1%
22.1%₹1,345.00₹641.00n/a5
Jun ’25₹1,073.55
₹1,120.20
+4.3%
22.1%₹1,345.00₹641.00n/a5
May ’25₹977.15
₹1,144.00
+17.1%
26.2%₹1,410.00₹641.00n/a4
Apr ’25₹1,001.85
₹1,144.00
+14.2%
26.2%₹1,410.00₹641.00n/a4
Mar ’25₹942.15
₹1,125.33
+19.4%
30.6%₹1,410.00₹641.00n/a3
Feb ’25₹885.60
₹1,125.33
+27.1%
30.6%₹1,410.00₹641.00n/a3
Jan ’25₹1,086.10
₹1,063.67
-2.1%
28.2%₹1,300.00₹641.00n/a3
Dec ’24₹1,105.60
₹1,063.67
-3.8%
28.2%₹1,300.00₹641.00n/a3
Nov ’24₹1,064.35
₹935.33
-12.1%
26.6%₹1,250.00₹641.00₹2,247.753
Oct ’24₹910.10
₹778.00
-14.5%
17.6%₹915.00₹641.00₹2,464.802
Sep ’24₹785.15
₹778.00
-0.9%
17.6%₹915.00₹641.00₹2,273.702
Aug ’24₹673.45
₹778.00
+15.5%
17.6%₹915.00₹641.00₹1,670.452

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Paradeep Phosphates

₹85.3b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.61

7D

-0.5%

1Y

58.3%

Jindal Steel & Power

₹910.7b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹892.80

7D

3.2%

1Y

33.6%

Jindal Stainless

₹567.1b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹688.80

7D

0.3%

1Y

32.0%