National Aluminium Company Limited

BSE:532234 株式レポート

時価総額：₹441.4b

National Aluminium 評価

532234 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532234 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532234 ( ₹240.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹179.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532234当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

532234 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 532234は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、532234 の株価収益率 レシオを示している。これは532234 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
532234 のPE レシオは？
PEレシオ14.2x
収益₹31.02b
時価総額₹441.36b

株価収益率 同業他社との比較

532234 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532234 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.3x
500440 Hindalco Industries
11.4x6.7%₹1.4t
SAIL Steel Authority of India
15.7x21.1%₹460.3b
533758 APL Apollo Tubes
71x29.0%₹406.5b
513599 Hindustan Copper
63.2xn/a₹254.5b
532234 National Aluminium
14.2x8.0%₹441.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 532234は、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

532234'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$370.03m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$148.69m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.85m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.7xn/aUS$16.83m
532234 14.2x業界平均 23.9xNo. of Companies25PE01632486480+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 532234は、 Indian Metals and Mining業界平均 (23.9x) (14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

532234 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

532234 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.2x
公正PE 比率32.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 532234は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532234 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹240.30
₹228.50
-4.9%
19.4%₹275.00₹135.00n/a10
Nov ’25₹229.25
₹203.00
-11.5%
20.8%₹275.00₹135.00n/a10
Oct ’25₹224.15
₹186.22
-16.9%
20.8%₹236.00₹135.00n/a9
Sep ’25₹182.60
₹177.50
-2.8%
18.8%₹235.00₹135.00n/a10
Aug ’25₹192.65
₹178.60
-7.3%
18.7%₹235.00₹135.00n/a10
Jul ’25₹191.30
₹178.00
-7.0%
18.8%₹235.00₹135.00n/a10
Jun ’25₹191.55
₹176.60
-7.8%
17.7%₹224.00₹135.00n/a10
May ’25₹185.30
₹150.00
-19.1%
16.9%₹192.00₹107.00n/a10
Apr ’25₹161.40
₹139.10
-13.8%
21.8%₹177.00₹90.00n/a10
Mar ’25₹160.60
₹139.10
-13.4%
21.8%₹177.00₹90.00n/a10
Feb ’25₹147.10
₹112.33
-23.6%
22.7%₹160.00₹75.00n/a9
Jan ’25₹136.10
₹99.78
-26.7%
12.9%₹116.00₹75.00n/a9
Dec ’24₹93.69
₹99.78
+6.5%
12.9%₹116.00₹75.00n/a9
Nov ’24₹91.82
₹99.78
+8.7%
12.2%₹116.00₹75.00₹229.259
Oct ’24₹97.23
₹100.22
+3.1%
11.7%₹115.00₹75.00₹224.159
Sep ’24₹98.31
₹98.56
+0.2%
13.9%₹115.00₹70.00₹182.609
Aug ’24₹95.44
₹97.56
+2.2%
17.8%₹135.00₹70.00₹192.659
Jul ’24₹82.11
₹98.56
+20.0%
17.5%₹135.00₹70.00₹191.309
Jun ’24₹82.76
₹98.56
+19.1%
17.5%₹135.00₹70.00₹191.559
May ’24₹82.95
₹95.38
+15.0%
20.9%₹135.00₹70.00₹185.308
Apr ’24₹78.46
₹96.38
+22.8%
20.1%₹135.00₹70.00₹161.408
Mar ’24₹82.56
₹96.38
+16.7%
20.1%₹135.00₹70.00₹160.608
Feb ’24₹81.65
₹92.40
+13.2%
21.8%₹135.00₹70.00₹147.1010
Jan ’24₹80.45
₹90.00
+11.9%
23.6%₹135.00₹70.00₹136.1010
Dec ’23₹77.95
₹90.00
+15.5%
24.8%₹135.00₹70.00₹93.699
Nov ’23₹71.00
₹89.78
+26.4%
24.2%₹135.00₹52.00₹91.829

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

ACC

₹410.4b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,185.05

7D

-3.4%

1Y

18.8%

Jindal Steel & Power

₹882.8b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹865.40

7D

-2.4%

1Y

32.2%

Sagar Cements

₹27.5b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹210.75

7D

-1.2%

1Y

-15.2%