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India Cements 評価
530005 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
530005 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 530005 ( ₹219.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹141.3 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 530005当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
530005 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 530005 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹95.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 122x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
530005 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.8x | ||
500338 Prism Johnson | 1.1x | 6.5% | ₹85.3b |
500380 JK Lakshmi Cement | 1.5x | 9.1% | ₹104.5b |
540575 Star Cement | 2.9x | 14.9% | ₹83.1b |
KESORAMIND Kesoram Industries | 1.7x | n/a | ₹66.7b |
530005 India Cements | 1.9x | 7.0% | ₹95.3b |
Price-To-Sales vs ピア: 530005は、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
530005'のPE レシオは、IN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
530005 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.9x |
| 公正PS 比率 | 2.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 530005は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹323.05 | ₹164.50 -49.1% | 22.5% | ₹230.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹282.85 | ₹161.17 -43.0% | 22.5% | ₹230.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹204.55 | ₹161.17 -21.2% | 22.5% | ₹230.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹224.45 | ₹168.33 -25.0% | 24.9% | ₹240.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹220.30 | ₹172.50 -21.7% | 24.4% | ₹240.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹231.15 | ₹172.50 -25.4% | 24.4% | ₹240.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹242.50 | ₹162.67 -32.9% | 21.7% | ₹220.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹261.20 | ₹147.83 -43.4% | 25.5% | ₹220.00 | ₹111.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹253.10 | ₹147.83 -41.6% | 25.5% | ₹220.00 | ₹111.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹199.85 | ₹147.33 -26.3% | 25.8% | ₹220.00 | ₹111.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ₹233.05 | ₹147.33 -36.8% | 25.8% | ₹220.00 | ₹111.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | ₹261.05 | ₹153.29 -41.3% | 24.8% | ₹220.00 | ₹111.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | ₹218.70 | ₹145.43 -33.5% | 21.0% | ₹190.00 | ₹112.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | ₹212.00 | ₹147.57 -30.4% | 19.9% | ₹190.00 | ₹112.00 | ₹282.85 | 7 |
| Jun ’24 | ₹210.80 | ₹147.57 -30.0% | 19.9% | ₹190.00 | ₹112.00 | ₹204.55 | 7 |
| May ’24 | ₹185.80 | ₹151.43 -18.5% | 20.8% | ₹200.00 | ₹112.00 | ₹224.45 | 7 |
| Apr ’24 | ₹184.90 | ₹150.71 -18.5% | 22.0% | ₹200.00 | ₹112.00 | ₹220.30 | 7 |
| Mar ’24 | ₹193.55 | ₹150.71 -22.1% | 22.0% | ₹200.00 | ₹112.00 | ₹231.15 | 7 |
| Feb ’24 | ₹193.90 | ₹159.00 -18.0% | 22.7% | ₹207.00 | ₹112.00 | ₹242.50 | 6 |
| Jan ’24 | ₹218.45 | ₹160.67 -26.5% | 22.8% | ₹207.00 | ₹112.00 | ₹261.20 | 6 |
| Dec ’23 | ₹247.30 | ₹160.67 -35.0% | 22.8% | ₹207.00 | ₹112.00 | ₹253.10 | 6 |
| Nov ’23 | ₹243.30 | ₹137.83 -43.3% | 12.0% | ₹165.00 | ₹112.00 | ₹199.85 | 6 |
| Oct ’23 | ₹269.00 | ₹142.17 -47.1% | 16.0% | ₹170.00 | ₹103.00 | ₹233.05 | 6 |
| Sep ’23 | ₹227.85 | ₹149.57 -34.4% | 18.6% | ₹194.00 | ₹103.00 | ₹261.05 | 7 |
| Aug ’23 | ₹193.85 | ₹154.17 -20.5% | 19.5% | ₹194.00 | ₹103.00 | ₹218.70 | 6 |
| Jul ’23 | ₹161.00 | ₹159.29 -1.1% | 19.1% | ₹194.00 | ₹103.00 | ₹212.00 | 7 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。