Bodal Chemicals Limited

BSE:524370 株式レポート

時価総額：₹9.1b

Bodal Chemicals 評価

524370 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

524370 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 524370 ( ₹72.51 ) は、当社の 公正価値 ( ₹86.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 524370は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

524370 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 524370はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、524370 の販売価格 レシオを示している。これは524370 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
524370 のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高₹15.76b
時価総額₹9.13b

販売価格 同業他社との比較

524370 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、524370 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
540145 Valiant Organics
1.4xn/a₹9.1b
SRHHYPOLTD Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo
1.6xn/a₹11.6b
500012 Andhra Petrochemicals
1xn/a₹6.3b
506687 Transpek Industry
1.5xn/a₹9.1b
524370 Bodal Chemicals
0.6x14.3%₹9.1b

Price-To-Sales vs ピア: 524370は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

524370'のPS レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

29 企業価格／販売推定成長率時価総額
523630 National Fertilizers
0.2xn/aUS$627.87m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$594.02m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$105.84m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$99.23m
524370 0.6x業界平均 1.7xNo. of Companies55PS01.63.24.86.48+
29 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 524370は、 Indian Chemicals業界平均 (1.7x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

524370 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

524370 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率1.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 524370は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの524370 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹72.51
₹85.50
+17.9%
9.9%₹94.00₹77.00n/a2
Nov ’25₹78.08
₹86.50
+10.8%
11.0%₹96.00₹77.00n/a2
Oct ’25₹84.15
₹86.50
+2.8%
11.0%₹96.00₹77.00n/a2
Sep ’25₹81.55
₹86.50
+6.1%
11.0%₹96.00₹77.00n/a2
Aug ’25₹80.90
₹85.50
+5.7%
9.9%₹94.00₹77.00n/a2
Jul ’25₹77.90
₹85.50
+9.8%
9.9%₹94.00₹77.00n/a2
Jun ’25₹70.81
₹85.50
+20.7%
9.9%₹94.00₹77.00n/a2
May ’25₹77.86
₹90.00
+15.6%
1.1%₹91.00₹89.00n/a2
Apr ’25₹78.79
₹90.00
+14.2%
1.1%₹91.00₹89.00n/a2
Mar ’25₹88.66
₹90.00
+1.5%
1.1%₹91.00₹89.00n/a2
Feb ’25₹87.78
₹84.00
-4.3%
7.1%₹90.00₹78.00n/a2
Jan ’25₹82.76
₹84.00
+1.5%
7.1%₹90.00₹78.00n/a2
Dec ’24₹78.71
₹84.00
+6.7%
7.1%₹90.00₹78.00n/a2
Nov ’24₹73.24
₹84.00
+14.7%
7.1%₹90.00₹78.00₹78.082
Oct ’24₹83.80
₹84.00
+0.2%
7.1%₹90.00₹78.00₹84.152
Sep ’24₹84.87
₹84.00
-1.0%
7.1%₹90.00₹78.00₹81.552

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ACC

₹410.4b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,185.05

7D

-3.4%

1Y

18.8%

Jindal Steel & Power

₹882.8b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹865.40

7D

-2.4%

1Y

32.2%

Sagar Cements

₹27.5b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹210.75

7D

-1.2%

1Y

-15.2%