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Bodal Chemicals 評価
524370 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
524370 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 524370 ( ₹76.31 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹9.83 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 524370当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
524370 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 524370 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹10.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 14.9x |
| PEGレシオ | 2.7x |
販売価格 同業他社との比較
524370 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.7x | ||
SRHHYPOLTD Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo | 1.7x | n/a | ₹12.9b |
540145 Valiant Organics | 1.6x | n/a | ₹11.2b |
500012 Andhra Petrochemicals | 1.1x | n/a | ₹8.1b |
506852 Primo Chemicals | 2.4x | n/a | ₹10.0b |
524370 Bodal Chemicals | 0.7x | 15.0% | ₹10.1b |
Price-To-Sales vs ピア: 524370は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
524370'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
524370 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 2.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 524370は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹80.17 | ₹86.50 +7.9% | 11.0% | ₹96.00 | ₹77.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹81.55 | ₹86.50 +6.1% | 11.0% | ₹96.00 | ₹77.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹80.90 | ₹85.50 +5.7% | 9.9% | ₹94.00 | ₹77.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹77.90 | ₹85.50 +9.8% | 9.9% | ₹94.00 | ₹77.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹70.81 | ₹85.50 +20.7% | 9.9% | ₹94.00 | ₹77.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹77.86 | ₹90.00 +15.6% | 1.1% | ₹91.00 | ₹89.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹78.79 | ₹90.00 +14.2% | 1.1% | ₹91.00 | ₹89.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹88.66 | ₹90.00 +1.5% | 1.1% | ₹91.00 | ₹89.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹87.78 | ₹84.00 -4.3% | 7.1% | ₹90.00 | ₹78.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹82.76 | ₹84.00 +1.5% | 7.1% | ₹90.00 | ₹78.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹78.71 | ₹84.00 +6.7% | 7.1% | ₹90.00 | ₹78.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹73.24 | ₹84.00 +14.7% | 7.1% | ₹90.00 | ₹78.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ₹83.80 | ₹84.00 +0.2% | 7.1% | ₹90.00 | ₹78.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ₹84.87 | ₹84.00 -1.0% | 7.1% | ₹90.00 | ₹78.00 | ₹81.55 | 2 |
| Sep ’23 | ₹93.05 | ₹140.50 +51.0% | 1.1% | ₹142.00 | ₹139.00 | ₹84.87 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。