Shree Cement Limited

BSE:500387 株式レポート

時価総額：₹918.9b

Shree Cement 評価

500387 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500387 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500387 ( ₹24992 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹15457.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500387当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

500387 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 500387は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、500387 の株価収益率 レシオを示している。これは500387 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
500387 のPE レシオは？
PEレシオ52x
収益₹17.32b
時価総額₹918.88b

株価収益率 同業他社との比較

500387 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500387 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.2x
500425 Ambuja Cements
40.9x27.3%₹1.2t
GRASIM Grasim Industries
39.6x-34.4%₹1.8t
ACC ACC
19.5x12.9%₹402.8b
DALBHARAT Dalmia Bharat
44.8x26.9%₹342.6b
500387 Shree Cement
52x17.2%₹918.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 500387は、同業他社の平均 ( { 52 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

500387'のPE レシオは、IN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
500387 52.0x業界平均 37.5xNo. of Companies9PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500387は、 Indian Basic Materials業界平均 (37.5x) (52 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500387 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500387 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52x
公正PE 比率33.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500387は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500387 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹24,992.00
₹25,742.05
+3.0%
8.7%₹28,800.00₹17,550.00n/a39
Nov ’25₹25,213.25
₹26,488.62
+5.1%
9.3%₹30,050.00₹17,550.00n/a39
Oct ’25₹26,502.20
₹26,533.79
+0.1%
9.5%₹30,050.00₹18,000.00n/a38
Sep ’25₹25,474.20
₹26,470.50
+3.9%
9.4%₹30,050.00₹18,000.00n/a38
Aug ’25₹27,754.25
₹28,316.89
+2.0%
10.7%₹34,000.00₹19,000.00n/a37
Jul ’25₹28,378.40
₹28,322.30
-0.2%
10.6%₹34,000.00₹19,000.00n/a37
Jun ’25₹24,735.40
₹28,147.85
+13.8%
10.3%₹34,000.00₹19,000.00n/a39
May ’25₹24,484.40
₹28,198.26
+15.2%
11.0%₹34,000.00₹19,000.00n/a38
Apr ’25₹26,486.65
₹28,410.08
+7.3%
10.9%₹34,000.00₹19,000.00n/a38
Mar ’25₹25,657.10
₹28,363.03
+10.5%
11.0%₹34,000.00₹19,500.00n/a37
Feb ’25₹29,617.25
₹27,987.71
-5.5%
12.4%₹34,000.00₹18,932.00n/a35
Jan ’25₹28,461.90
₹25,274.67
-11.2%
13.2%₹33,400.00₹17,061.00n/a36
Dec ’24₹27,005.65
₹25,088.58
-7.1%
11.7%₹31,200.00₹17,061.00n/a38
Nov ’24₹25,403.20
₹23,997.47
-5.5%
12.1%₹30,000.00₹17,061.00₹25,213.2538
Oct ’24₹25,471.95
₹23,934.82
-6.0%
12.5%₹30,000.00₹17,061.00₹26,502.2038
Sep ’24₹24,142.55
₹23,990.40
-0.6%
12.2%₹30,000.00₹17,061.00₹25,474.2040
Aug ’24₹24,092.15
₹23,782.90
-1.3%
12.1%₹30,000.00₹17,061.00₹27,754.2540
Jul ’24₹23,892.25
₹23,765.18
-0.5%
13.0%₹30,000.00₹16,500.00₹28,378.4038
Jun ’24₹25,165.90
₹23,659.63
-6.0%
12.6%₹28,100.00₹16,500.00₹24,735.4038
May ’24₹24,337.40
₹23,157.78
-4.8%
11.9%₹28,500.00₹16,750.00₹24,484.4036
Apr ’24₹26,176.85
₹23,178.17
-11.5%
12.4%₹28,500.00₹16,425.00₹26,486.6536
Mar ’24₹26,319.10
₹23,169.68
-12.0%
12.1%₹28,500.00₹16,425.00₹25,657.1038
Feb ’24₹23,937.70
₹22,042.33
-7.9%
11.4%₹27,000.00₹15,775.00₹29,617.2539
Jan ’24₹23,296.35
₹21,840.56
-6.2%
11.3%₹27,000.00₹15,775.00₹28,461.9039
Dec ’23₹24,024.25
₹21,699.54
-9.7%
10.7%₹26,000.00₹15,775.00₹27,005.6539
Nov ’23₹22,656.65
₹21,683.77
-4.3%
10.7%₹26,000.00₹15,775.00₹25,403.2039

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

MOIL

₹61.8b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹304.25

7D

4.9%

1Y

1.6%

JK Paper

₹69.4b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.60

7D

0.2%

1Y

10.5%

Jindal Stainless

₹553.6b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹688.80

7D

0.3%

1Y

32.0%