Rallis India Limited

BSE:500355 株式レポート

時価総額：₹63.2b

Rallis India 評価

500355 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500355 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500355 ( ₹326 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹197.56 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500355当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

500355 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 500355は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、500355 の株価収益率 レシオを示している。これは500355 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
500355 のPE レシオは？
PEレシオ42.5x
収益₹1.49b
時価総額₹63.19b

株価収益率 同業他社との比較

500355 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500355 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.7x
SHARDACROP Sharda Cropchem
34.7x29.9%₹71.7b
500690 Gujarat State Fertilizers & Chemicals
15.2xn/a₹79.2b
507717 Dhanuka Agritech
25.7x16.1%₹67.6b
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals
19.4xn/a₹85.9b
500355 Rallis India
42.5x26.3%₹63.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 500355は、同業他社の平均 ( { 42.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

500355'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.27m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$48.78m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.36m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.90m
500355 42.5x業界平均 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500355は、 Indian Chemicals業界平均 (31.4x) (42.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500355 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500355 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.5x
公正PE 比率33.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500355は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500355 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹326.00
₹288.77
-11.4%
21.1%₹417.00₹198.00n/a13
Nov ’25₹343.85
₹288.77
-16.0%
21.1%₹417.00₹198.00n/a13
Oct ’25₹328.40
₹255.54
-22.2%
20.2%₹361.00₹165.00n/a13
Sep ’25₹351.95
₹250.46
-28.8%
20.7%₹361.00₹165.00n/a13
Aug ’25₹331.15
₹250.46
-24.4%
20.7%₹361.00₹165.00n/a13
Jul ’25₹317.20
₹240.36
-24.2%
19.5%₹327.00₹165.00n/a14
Jun ’25₹257.35
₹237.14
-7.9%
19.3%₹327.00₹165.00n/a14
May ’25₹266.20
₹237.14
-10.9%
19.3%₹327.00₹165.00n/a14
Apr ’25₹256.25
₹230.64
-10.0%
15.0%₹308.00₹182.00n/a14
Mar ’25₹253.00
₹227.62
-10.0%
15.0%₹308.00₹182.00n/a13
Feb ’25₹259.55
₹226.00
-12.9%
14.8%₹308.00₹182.00n/a14
Jan ’25₹253.00
₹200.85
-20.6%
9.0%₹220.00₹155.00n/a13
Dec ’24₹230.65
₹202.43
-12.2%
9.0%₹223.00₹155.00n/a14
Nov ’24₹214.95
₹203.38
-5.4%
9.2%₹223.00₹155.00₹343.8513
Oct ’24₹209.35
₹196.43
-6.2%
11.2%₹223.00₹160.00₹328.4014
Sep ’24₹235.10
₹196.43
-16.4%
11.2%₹223.00₹160.00₹351.9514
Aug ’24₹218.20
₹196.43
-10.0%
11.2%₹223.00₹160.00₹331.1514
Jul ’24₹196.85
₹199.93
+1.6%
9.7%₹225.00₹160.00₹317.2014
Jun ’24₹190.10
₹199.93
+5.2%
9.7%₹225.00₹160.00₹257.3514
May ’24₹189.45
₹201.57
+6.4%
10.0%₹225.00₹160.00₹266.2014
Apr ’24₹192.80
₹229.54
+19.1%
11.3%₹285.00₹178.00₹256.2513
Mar ’24₹198.20
₹232.79
+17.4%
11.8%₹285.00₹178.00₹253.0014
Feb ’24₹203.65
₹232.93
+14.4%
11.4%₹285.00₹178.00₹259.5515
Jan ’24₹242.30
₹234.27
-3.3%
14.2%₹285.00₹172.00₹253.0015
Dec ’23₹240.65
₹234.27
-2.7%
14.2%₹285.00₹172.00₹230.6515
Nov ’23₹227.05
₹234.27
+3.2%
14.2%₹285.00₹172.00₹214.9515

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

MOIL

₹61.8b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹303.85

7D

2.2%

1Y

3.5%

Jindal Steel & Power

₹894.9b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

7D

-1.1%

1Y

32.9%

JK Paper

₹69.4b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

7D

2.5%

1Y

9.8%