Grasim Industries 評価
500300 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
500300 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 500300 ( ₹2503.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹99.02 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 500300当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
500300 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 500300は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 500300 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38x |
| 収益 | ₹44.82b |
| 時価総額 | ₹1.71t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 13.3x |
| PEGレシオ | -1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
500300 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 40.7x | ||
500425 Ambuja Cements | 45.6x | 27.3% | ₹1.4t |
ULTRACEMCO UltraTech Cement | 47.4x | 25.3% | ₹3.1t |
SHREECEM Shree Cement | 49.9x | 17.6% | ₹863.6b |
ACC ACC | 20.1x | 12.9% | ₹410.8b |
500300 Grasim Industries | 38x | -34.4% | ₹1.7t |
Price-To-Earnings vs ピア: 500300は、同業他社の平均 ( { 38 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
500300'のPE レシオは、IN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 500300は、 Indian Basic Materials業界平均 (37.2x) (38 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
500300 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38x |
| 公正PE 比率 | 14.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 500300は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹2,503.60 | ₹2,886.27 +15.3% | 7.1% | ₹3,100.00 | ₹2,435.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₹2,697.10 | ₹2,935.55 +8.8% | 9.5% | ₹3,270.00 | ₹2,415.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹2,802.10 | ₹2,911.91 +3.9% | 9.2% | ₹3,250.00 | ₹2,415.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₹2,694.45 | ₹2,900.09 +7.6% | 8.9% | ₹3,250.00 | ₹2,415.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹2,766.70 | ₹2,727.83 -1.4% | 10.0% | ₹3,150.00 | ₹2,300.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹2,724.75 | ₹2,689.50 -1.3% | 7.9% | ₹3,000.00 | ₹2,300.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹2,319.60 | ₹2,636.17 +13.6% | 9.2% | ₹3,000.00 | ₹2,212.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹2,410.80 | ₹2,446.33 +1.5% | 7.7% | ₹2,650.00 | ₹2,128.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₹2,291.10 | ₹2,452.17 +7.0% | 7.9% | ₹2,670.00 | ₹2,128.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₹2,254.85 | ₹2,437.17 +8.1% | 7.7% | ₹2,670.00 | ₹2,128.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ₹2,124.15 | ₹2,271.79 +7.0% | 8.5% | ₹2,590.00 | ₹1,860.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ₹2,126.30 | ₹2,181.40 +2.6% | 8.1% | ₹2,380.00 | ₹1,860.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₹2,015.55 | ₹2,158.09 +7.1% | 8.5% | ₹2,380.00 | ₹1,860.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₹1,867.00 | ₹2,035.36 +9.0% | 7.4% | ₹2,270.00 | ₹1,850.00 | ₹2,697.10 | 11 |
| Oct ’24 | ₹1,941.20 | ₹2,008.09 +3.4% | 6.9% | ₹2,270.00 | ₹1,850.00 | ₹2,802.10 | 11 |
| Sep ’24 | ₹1,813.00 | ₹1,931.00 +6.5% | 14.9% | ₹2,270.00 | ₹1,083.00 | ₹2,694.45 | 12 |
| Aug ’24 | ₹1,837.40 | ₹1,876.75 +2.1% | 14.5% | ₹2,170.00 | ₹1,083.00 | ₹2,766.70 | 12 |
| Jul ’24 | ₹1,734.05 | ₹1,855.82 +7.0% | 15.0% | ₹2,170.00 | ₹1,083.00 | ₹2,724.75 | 11 |
| Jun ’24 | ₹1,701.35 | ₹1,845.82 +8.5% | 14.8% | ₹2,170.00 | ₹1,083.00 | ₹2,319.60 | 11 |
| May ’24 | ₹1,720.50 | ₹1,835.20 +6.7% | 15.6% | ₹2,250.00 | ₹1,083.00 | ₹2,410.80 | 10 |
| Apr ’24 | ₹1,632.50 | ₹1,809.30 +10.8% | 15.2% | ₹2,125.00 | ₹1,083.00 | ₹2,291.10 | 10 |
| Mar ’24 | ₹1,593.25 | ₹1,815.82 +14.0% | 14.5% | ₹2,125.00 | ₹1,083.00 | ₹2,254.85 | 11 |
| Feb ’24 | ₹1,588.15 | ₹1,827.64 +15.1% | 14.1% | ₹2,003.00 | ₹1,083.00 | ₹2,124.15 | 11 |
| Jan ’24 | ₹1,725.95 | ₹1,790.75 +3.8% | 15.7% | ₹2,003.00 | ₹1,083.00 | ₹2,126.30 | 12 |
| Dec ’23 | ₹1,797.20 | ₹1,790.75 -0.4% | 15.7% | ₹2,003.00 | ₹1,083.00 | ₹2,015.55 | 12 |
| Nov ’23 | ₹1,762.55 | ₹1,716.33 -2.6% | 14.8% | ₹1,970.00 | ₹1,083.00 | ₹1,867.00 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
MOIL
₹60.5b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹297.45
7D
-6.0%
1Y
-1.4%
Paradeep Phosphates
₹87.5b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹107.37
7D
0.5%
1Y
71.5%
Vedanta
₹1.7t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
500295
₹447.15
7D
-1.8%
1Y
86.7%