Vedanta Limited

BSE:500295 株式レポート

時価総額：₹1.7t

Vedanta 評価

500295 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500295 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500295 ( ₹433.5 ) は、当社の 公正価値 ( ₹816.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500295は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

500295 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 500295は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、500295 の株価収益率 レシオを示している。これは500295 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
500295 のPE レシオは？
PEレシオ14.9x
収益₹113.40b
時価総額₹1.70t

株価収益率 同業他社との比較

500295 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500295 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.8x
500188 Hindustan Zinc
23.9x13.8%₹2.1t
GRAVITA Gravita India
53.2x27.1%₹146.8b
500470 Tata Steel
59x60.6%₹1.7t
500440 Hindalco Industries
11.2x7.0%₹1.4t
500295 Vedanta
14.9x24.2%₹1.7t

Price-To-Earnings vs ピア: 500295は、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

500295'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／収益推定成長率時価総額
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$371.32m
526608 Electrotherm (India)
3.6xn/aUS$173.33m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$17.30m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.49m
500295 14.9x業界平均 24.5xNo. of Companies32PE01632486480+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500295は、 Indian Metals and Mining業界平均 (24.5x) (14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500295 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500295 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.9x
公正PE 比率45x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500295は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500295 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹433.50
₹512.07
+18.1%
8.9%₹600.00₹430.00n/a15
Nov ’25₹467.55
₹510.13
+9.1%
12.2%₹608.00₹390.00n/a16
Oct ’25₹516.20
₹479.79
-7.1%
12.2%₹608.00₹390.00n/a14
Sep ’25₹468.25
₹479.79
+2.5%
12.2%₹608.00₹390.00n/a14
Aug ’25₹448.35
₹476.71
+6.3%
16.2%₹644.00₹320.00n/a14
Jul ’25₹465.50
₹465.57
+0.02%
16.6%₹644.00₹320.00n/a14
Jun ’25₹449.80
₹396.14
-11.9%
16.9%₹542.00₹270.00n/a14
May ’25₹397.90
₹381.79
-4.0%
21.0%₹542.00₹220.00n/a14
Apr ’25₹287.35
₹292.00
+1.6%
14.6%₹394.00₹220.00n/a14
Mar ’25₹271.70
₹292.00
+7.5%
14.6%₹394.00₹220.00n/a14
Feb ’25₹268.45
₹281.43
+4.8%
15.8%₹371.00₹220.00n/a14
Jan ’25₹257.20
₹254.21
-1.2%
16.6%₹323.00₹190.00n/a14
Dec ’24₹239.30
₹254.21
+6.2%
16.6%₹323.00₹190.00n/a14
Nov ’24₹223.60
₹253.92
+13.6%
18.1%₹326.00₹180.00₹467.5513
Oct ’24₹222.50
₹281.46
+26.5%
27.5%₹506.00₹180.00₹516.2013
Sep ’24₹236.15
₹284.54
+20.5%
26.4%₹506.00₹180.00₹468.2513
Aug ’24₹276.85
₹307.86
+11.2%
32.4%₹540.00₹180.00₹448.3514
Jul ’24₹278.05
₹325.29
+17.0%
29.8%₹540.00₹180.00₹465.5014
Jun ’24₹278.05
₹333.07
+19.8%
29.0%₹540.00₹180.00₹449.8014
May ’24₹279.35
₹352.69
+26.3%
28.5%₹551.00₹220.00₹397.9013
Apr ’24₹274.70
₹355.00
+29.2%
28.0%₹551.00₹220.00₹287.3513
Mar ’24₹278.55
₹367.31
+31.9%
24.3%₹551.00₹240.00₹271.7013
Feb ’24₹327.85
₹366.79
+11.9%
23.5%₹551.00₹240.00₹268.4514
Jan ’24₹308.20
₹321.38
+4.3%
21.4%₹468.00₹220.00₹257.2013
Dec ’23₹310.20
₹319.92
+3.1%
21.2%₹468.00₹220.00₹239.3013
Nov ’23₹286.85
₹330.64
+15.3%
24.4%₹490.00₹215.00₹223.6014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

MOIL

₹60.9b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹296.50

7D

-12.4%

1Y

11.8%

ACC

₹412.7b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,187.55

7D

-5.7%

1Y

18.5%

JK Paper

₹69.1b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹397.20

7D

-11.9%

1Y

5.7%