Emami Limited

NSEI:EMAMILTD 株式レポート

時価総額：₹268.3b

Emami 評価

EMAMILTD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EMAMILTD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EMAMILTD ( ₹643.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹301.72 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EMAMILTD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EMAMILTD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EMAMILTDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EMAMILTD の株価収益率 レシオを示している。これはEMAMILTD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EMAMILTD のPE レシオは？
PEレシオ36.4x
収益₹7.73b
時価総額₹268.32b

株価収益率 同業他社との比較

EMAMILTD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EMAMILTD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均75.8x
507815 Gillette India
66.9xn/a₹302.6b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
75.9x15.9%₹513.0b
500830 Colgate-Palmolive (India)
50.6x9.7%₹742.7b
HONASA Honasa Consumer
109.9x49.4%₹85.8b
EMAMILTD Emami
36.4x11.4%₹281.3b

Price-To-Earnings vs ピア: EMAMILTDは、同業他社の平均 ( { 36.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 75.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EMAMILTD'のPE レシオは、IN Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EMAMILTD 36.4x業界平均 25.1xNo. of Companies3PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EMAMILTDは、 Indian Personal Products業界平均 (50.9x) (36.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 50.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EMAMILTD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EMAMILTD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.4x
公正PE 比率43.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: EMAMILTDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEMAMILTD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹643.15
₹801.12
+24.6%
14.9%₹980.00₹510.00n/a26
Nov ’25₹716.45
₹867.62
+21.1%
14.1%₹1,025.00₹510.00n/a26
Oct ’25₹753.65
₹867.81
+15.1%
14.1%₹1,025.00₹510.00n/a26
Sep ’25₹813.20
₹867.96
+6.7%
14.1%₹1,025.00₹510.00n/a26
Aug ’25₹824.10
₹755.40
-8.3%
18.3%₹1,025.00₹510.00n/a25
Jul ’25₹721.10
₹650.81
-9.7%
13.2%₹816.00₹510.00n/a26
Jun ’25₹625.50
₹617.59
-1.3%
7.7%₹735.00₹510.00n/a27
May ’25₹486.90
₹563.89
+15.8%
7.8%₹630.00₹470.00n/a27
Apr ’25₹439.85
₹572.59
+30.2%
7.4%₹650.00₹500.00n/a27
Mar ’25₹455.00
₹572.59
+25.8%
7.4%₹650.00₹500.00n/a27
Feb ’25₹498.60
₹593.08
+18.9%
9.2%₹690.00₹480.00n/a26
Jan ’25₹572.70
₹583.96
+2.0%
8.3%₹665.00₹480.00n/a26
Dec ’24₹515.80
₹582.00
+12.8%
8.2%₹665.00₹480.00n/a26
Nov ’24₹511.60
₹561.16
+9.7%
10.3%₹660.00₹450.00₹716.4525
Oct ’24₹538.45
₹547.63
+1.7%
10.2%₹660.00₹450.00₹753.6524
Sep ’24₹535.60
₹532.74
-0.5%
9.7%₹660.00₹450.00₹813.2023
Aug ’24₹462.25
₹480.96
+4.0%
8.8%₹590.00₹410.00₹824.1023
Jul ’24₹424.70
₹479.68
+12.9%
9.1%₹590.00₹410.00₹721.1022
Jun ’24₹387.35
₹482.52
+24.6%
9.7%₹590.00₹410.00₹625.5023
May ’24₹374.95
₹493.50
+31.6%
11.8%₹660.00₹410.00₹486.9022
Apr ’24₹358.55
₹501.19
+39.8%
11.2%₹660.00₹419.00₹439.8521
Mar ’24₹395.05
₹508.26
+28.7%
11.1%₹660.00₹419.00₹455.0023
Feb ’24₹428.60
₹549.61
+28.2%
8.7%₹660.00₹470.00₹498.6023
Jan ’24₹425.05
₹559.67
+31.7%
7.6%₹660.00₹470.00₹572.7024
Dec ’23₹463.55
₹559.67
+20.7%
7.6%₹660.00₹470.00₹515.8024
Nov ’23₹485.45
₹562.13
+15.8%
9.3%₹668.00₹470.00₹511.6024

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Dabur India

₹900.7b

Operates as a fast-moving consumer goods company worldwide.

500096

₹508.25

7D

-0.5%

1Y

-6.1%

Jyothy Labs

₹148.6b

Engages in the manufacture and marketing of fabric care, dishwashing, personal care, and household insecticides products in India and internationally.

JYOTHYLAB

₹404.75

7D

-8.3%

1Y

-9.7%

Godrej Consumer Products

₹1.2t

A fast-moving consumer goods company, engages in the manufacture and marketing of personal care and home care products in India, Africa, Indonesia, the Middle East, the United States of America, and internationally.

532424

₹1,185.90

7D

0.8%

1Y

18.5%