2024年6月号 インサイダー保有率の高いインド成長企業の洞察

先週は横ばいだったものの、インド市場は力強い成長を見せており、過去1年間で44％急騰し、年間16％の収益成長が見込まれている。このような活況の中で、インサイダー保有率の高い企業は特に魅力的である。

インドでインサイダー保有率の高い成長企業トップ10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
アルシアン・ケミカル・インダストリーズ (NSEI:ACI)	22.9%	28.1%
ピッティ・エンジニアリング (BSE:513519)	33.6%	28.0%
ラジラタン・グローバル・ワイヤー (BSE:517522)	19.8%	33.5%
ディクソン・テクノロジーズ（インド） (NSEI:DIXON)	24.9%	33.4%
ハピエスト・マインズ・テクノロジーズ (NSEI:HAPPSTMNDS)	38%	22.9%
ジュピターワゴン (NSEI:JWL)	11.1%	27.2%
パイサロ・デジタル (BSE:532900)	16.3%	23.8%
キルロスカール・ニューマチック (BSE:505283)	30.6%	27.7%
プリコール (NSEI:PRICOLLTD)	25.5%	26.9%
エーテル・インダストリーズ (NSEI:AETHER)	31.1%	39.8%

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ここでは、スクリーニングの中から、当社が選好する銘柄の一部を紹介する。

プラタップ・スナックス (NSEI:DIAMONDYD)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要時価総額₹215.4億のPrataap Snacks Limitedは、インド国内外でスナック食品産業を展開している。

事業内容同社は主にスナック菓子事業から収益をあげており、その総額は161億8,000万円にのぼる。

インサイダー保有率17.2%

収益成長予測年率10.1

インサイダー保有率の高い成長志向のインド企業、Prataap Snacksは、最近の業績がまちまちである。年間純利益は2億3,012万インドルピーから5億3,123万インドルピーへと大幅に増加したが、四半期純利益は前年同期の2億1,609万インドルピーから1億2,380万インドルピーへと減少した。同社の収益は年間22.24％成長すると予想され、インド市場全体の成長率15.9％を上回る。この有望な見通しにもかかわらず、予想自己資本利益率は9.8％と低いままである。さらに、Prataap Snacks社はグジャラート州とジャンムー＆カシミール州に新工場を建設し、生産能力を拡大しており、事業拡大と製品提供の強化に戦略的に注力していることがうかがえる。

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• 当社の包括的な評価レポートでは、Prataap Snacksの株価が財務状況によって正当化される可能性よりも高い可能性を指摘しています。

メトロポリス・ヘルスケア (NSEI:METROPOLIS)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要メトロポリス・ヘルスケアは、インドで診断サービスのプロバイダーとして事業を展開しており、時価総額は約1028億3000万円です。

事業内容同社は、主に病理学サービスから120億8,000万円の収益をあげている。

インサイダー保有率19%

収益成長予測年率11

インドの著名な診断会社メトロポリス・ヘルスケア は、年間売上高が121.7億インドルピーに上昇し、緩やかな増収を 示している。純利益は前年比で若干落ち込んだものの、同社は、未開拓分野での強力なブランドと経営能力を活用することを目的とした買収を通じて、積極的に成長を追求している。インサイダー活動では、ここ数カ月、売りよりも買いが多く、内部からの信頼が厚いことを示している。しかし、診断検査異常に対する規制当局の監視などの課題は、同社の経営上の評判と財務の健全性に潜在的なリスクをもたらす。

• メトロポリス・ヘルスケアの複雑な情報は、こちらの包括的なアナリスト予想レポートをご覧ください。
• 当社の最近の評価レポートからの洞察は、市場におけるメトロポリス・ヘルスケア株の潜在的な過大評価を指摘しています。

バルン・ビバレッジズ (NSEI:VBL)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要Varun Beverages LimitedはPepsiCoのフランチャイジーとして炭酸飲料や非炭酸飲料を製造・販売しており、時価総額は約2兆100億円。

事業内容主に飲料の製造・販売から収益をあげており、その総額は₹1,646億7,000万円。

インサイダー保有率36.4%

収益成長予測：年率16.4

堅調な成長を示すバルン・ビバレッジは、昨年29.4% の増益を報告し、インド市場の予想成長率を上回る年率24.06% の成長軌道の継続を示唆している。高い負債水準にもかかわらず、積極的な拡大戦略は、ウッタル・プラデーシュ州での生産開始やジンバブエでの子会社設立といった最近の取り組みからも明らかだ。経験豊富な経営陣の起用は、このような拡大の中でリーダーシップを強化するという同社のコミットメントを強調している。しかし、こうした戦略的な動きが財務の安定性と債務管理にどのような影響を与えるかを注視することは極めて重要である。

• ヴァルン・ビバレッジの可能性については、当社の業績成長レポートで詳しく見てみよう。
• 当社の最近のバリュエーションレポートに照らすと、Varun Beveragesは推定値を超えて取引されている可能性があるようだ。

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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