Hindustan Foods 評価
HNDFDS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HNDFDS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HNDFDS ( ₹547.75 ) は、当社の 公正価値 ( ₹702.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HNDFDSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HNDFDS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HNDFDSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HNDFDS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 65.9x |
| 収益 | ₹951.51m |
| 時価総額 | ₹62.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 27.3x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
HNDFDS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HNDFDSは、同業他社の平均 ( { 65.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HNDFDS'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4.2x | n/a | US$181.70m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$113.26m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.2x | n/a | US$104.30m |
507315 Sakthi Sugars | 4.6x | n/a | US$44.95m |
| 11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HNDFDSは、 Indian Food業界平均 (23.9x) (65.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HNDFDS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 65.9x |
| 公正PE 比率 | 47.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HNDFDSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 65.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 47.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Bombay Burmah Trading Corporation
₹176.0b
Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.
501425
₹2,523.05
7D
-1.1%
1Y
74.9%
Comfort Intech
₹3.8b
Engages in the trade of goods of electric appliances in India.
531216
₹11.81
7D
4.6%
1Y
47.4%
IFB Agro Industries
₹5.3b
Manufactures and bottling of alcoholic beverages and processed marine foods in India and internationally.
507438
₹567.55
7D
0.1%
1Y
22.7%