Dodla Dairy Limited

NSEI:DODLA 株式レポート

時価総額：₹60.6b

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Dodla Dairy 評価

DODLA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DODLA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DODLA ( ₹1061.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹785.7 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DODLA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DODLA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DODLA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA20.3x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

DODLA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DODLA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.1x
519126 Hindustan Foods
62.5x33.1%₹58.2b
532301 Tata Coffee
35.9xn/a₹64.4b
HERITGFOOD Heritage Foods
50.9x25.3%₹54.2b
KRBL KRBL
11.4xn/a₹67.7b
DODLA Dodla Dairy
36.3x23.9%₹60.6b

Price-To-Earnings vs ピア: DODLAは、同業他社の平均 ( { 38.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DODLA'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DODLAは、 Indian Food業界平均 (26.3x) (38.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DODLA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DODLA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.3x
公正PE 比率38.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: DODLAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 37.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDODLA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,018.75
₹1,206.67
+18.4%
11.6%₹1,400.00₹1,070.00n/a3
Jun ’25₹868.35
₹1,206.67
+39.0%
11.6%₹1,400.00₹1,070.00n/a3
May ’25₹962.55
₹1,126.67
+17.1%
17.9%₹1,400.00₹920.00n/a3
Apr ’25₹835.15
₹990.00
+18.5%
7.1%₹1,060.00₹920.00n/a2
Mar ’25₹992.95
₹990.00
-0.3%
7.1%₹1,060.00₹920.00n/a2
Feb ’25₹993.40
₹990.00
-0.3%
7.1%₹1,060.00₹920.00n/a2
Jan ’25₹871.35
₹777.50
-10.8%
4.8%₹815.00₹740.00n/a2
Dec ’24₹806.45
₹777.50
-3.6%
4.8%₹815.00₹740.00n/a2
Nov ’24₹680.65
₹777.50
+14.2%
4.8%₹815.00₹740.00n/a2
Oct ’24₹690.15
₹756.50
+9.6%
18.3%₹895.00₹618.00n/a2
Sep ’24₹739.10
₹756.50
+2.4%
18.3%₹895.00₹618.00n/a2
Aug ’24₹741.70
₹756.50
+2.0%
18.3%₹895.00₹618.00n/a2
Jul ’24₹584.00
₹630.00
+7.9%
4.8%₹660.00₹600.00n/a2
Jun ’24₹516.85
₹630.00
+21.9%
4.8%₹660.00₹600.00₹868.352
May ’24₹496.15
₹640.00
+29.0%
3.1%₹660.00₹620.00₹962.552

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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