ADF Foods 評価
ADFFOODS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADFFOODS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADFFOODS ( ₹323.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1.36 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADFFOODS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ADFFOODS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ADFFOODSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ADFFOODS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 44.8x |
| 収益 | ₹792.96m |
| 時価総額 | ₹35.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.1x |
| 企業価値／EBITDA | 34x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
ADFFOODS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 63.8x | ||
500097 Dalmia Bharat Sugar and Industries | 12.4x | 10.0% | ₹34.4b |
519091 Tasty Bite Eatables | 184x | n/a | ₹27.9b |
500041 Bannari Amman Sugars | 33.3x | n/a | ₹43.5b |
HERITGFOOD Heritage Foods | 25.5x | 17.5% | ₹44.4b |
ADFFOODS ADF Foods | 44.8x | 22.9% | ₹35.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: ADFFOODSは、同業他社の平均 ( { 44.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ADFFOODS'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4.1x | n/a | US$179.45m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$117.45m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.2x | n/a | US$104.84m |
507315 Sakthi Sugars | 4.7x | n/a | US$46.21m |
| 11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ADFFOODSは、 Indian Food業界平均 (23.9x) (44.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADFFOODS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 44.8x |
| 公正PE 比率 | 37.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ADFFOODSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Bombay Burmah Trading Corporation
₹175.6b
Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.
501425
₹2,516.20
7D
-1.8%
1Y
79.0%
Venky's (India)
₹24.0b
Primarily engages in the production and sale of poultry products in India and internationally.
VENKEYS
₹1,702.30
7D
-1.1%
1Y
-15.7%
Gayatri Sugars
₹1.2b
Engages in the manufacture and sale of sugar and allied products in India.
532183
₹17.11
7D
7.3%
1Y
-37.7%