Heritage Foods Limited

NSEI:HERITGFOOD 株式レポート

時価総額：₹52.4b

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Heritage Foods 評価

HERITGFOOD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HERITGFOOD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HERITGFOOD ( ₹595.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹145.3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HERITGFOOD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HERITGFOOD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HERITGFOOD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA24.6x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

HERITGFOOD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HERITGFOOD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.5x
519126 Hindustan Foods
61.6x33.1%₹57.3b
DODLA Dodla Dairy
37.1x23.9%₹61.8b
532301 Tata Coffee
35.9xn/a₹64.4b
KRBL KRBL
11.4xn/a₹68.1b
HERITGFOOD Heritage Foods
49.2x25.3%₹52.4b

Price-To-Earnings vs ピア: HERITGFOODは、同業他社の平均 ( { 51.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HERITGFOOD'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HERITGFOODは、 Indian Food業界平均 (26.3x) (51.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HERITGFOOD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HERITGFOOD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49.2x
公正PE 比率39.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: HERITGFOODは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 40.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHERITGFOOD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹565.20
₹431.50
-23.7%
5.1%₹450.00₹396.00n/a4
Jun ’25₹402.90
₹412.75
+2.4%
7.1%₹450.00₹375.00n/a4
May ’25₹332.50
₹403.50
+21.4%
6.9%₹450.00₹375.00n/a4
Apr ’25₹338.75
₹358.67
+5.9%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Mar ’25₹344.25
₹358.67
+4.2%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Feb ’25₹318.15
₹358.67
+12.7%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Jan ’25₹304.35
₹299.33
-1.6%
2.5%₹308.00₹290.00n/a3
Dec ’24₹238.65
₹299.33
+25.4%
2.5%₹308.00₹290.00n/a3
Nov ’24₹220.55
₹311.00
+41.0%
7.4%₹343.00₹290.00n/a3
Oct ’24₹231.15
₹295.00
+27.6%
1.7%₹300.00₹290.00n/a2
Sep ’24₹256.05
₹295.00
+15.2%
1.7%₹300.00₹290.00n/a2
Aug ’24₹252.25
₹270.00
+7.0%
7.4%₹290.00₹250.00n/a2
Jul ’24₹210.25
₹242.50
+15.3%
3.1%₹250.00₹235.00n/a2
Jun ’24₹209.30
₹242.50
+15.9%
3.1%₹250.00₹235.00₹402.902
May ’24₹169.15
₹290.00
+71.4%
31.0%₹380.00₹200.00₹332.502
Apr ’24₹144.15
₹290.00
+101.2%
31.0%₹380.00₹200.00₹338.752
Mar ’24₹144.85
₹290.00
+100.2%
31.0%₹380.00₹200.00₹344.252
Feb ’24₹155.25
₹290.00
+86.8%
31.0%₹380.00₹200.00₹318.152
Jan ’24₹358.70
₹348.33
-2.9%
13.9%₹385.00₹280.00₹304.353
Dec ’23₹325.30
₹348.33
+7.1%
13.9%₹385.00₹280.00₹238.653
Nov ’23₹302.70
₹348.33
+15.1%
13.9%₹385.00₹280.00₹220.553
Oct ’23₹335.10
₹360.00
+7.4%
15.7%₹400.00₹280.00₹231.153
Sep ’23₹326.85
₹411.25
+25.8%
24.7%₹565.00₹280.00₹256.054
Aug ’23₹273.95
₹426.25
+55.6%
19.7%₹565.00₹340.00₹252.254
Jul ’23₹264.25
₹438.75
+66.0%
18.8%₹565.00₹340.00₹210.254
Jun ’23₹294.65
₹466.25
+58.2%
13.0%₹565.00₹400.00₹209.304

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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