Prataap Snacks 評価
540724 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
540724 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 540724 ( ₹1025.7 ) は、当社の 公正価値 ( ₹2215 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 540724は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
540724 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 540724は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 540724 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 63.3x |
| 収益 | ₹387.66m |
| 時価総額 | ₹24.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 26x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
540724 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 60.6x | ||
519091 Tasty Bite Eatables | 183x | n/a | ₹27.8b |
539889 Parag Milk Foods | 24.6x | 21.0% | ₹24.7b |
500097 Dalmia Bharat Sugar and Industries | 13x | 10.0% | ₹36.0b |
HMAAGRO HMA Agro Industries | 21.7x | n/a | ₹21.8b |
540724 Prataap Snacks | 63.3x | 43.9% | ₹24.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 540724は、同業他社の平均 ( { 63.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
540724'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4.2x | n/a | US$180.89m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$116.10m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.3x | n/a | US$109.81m |
507315 Sakthi Sugars | 4.7x | n/a | US$46.39m |
| 11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 540724は、 Indian Food業界平均 (23.9x) (63.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
540724 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 63.3x |
| 公正PE 比率 | 53.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 540724は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 63.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 53.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,025.70 | ₹1,032.50 +0.7% | 11.4% | ₹1,150.00 | ₹915.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,083.45 | ₹1,066.00 -1.6% | 9.8% | ₹1,170.00 | ₹962.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,073.50 | ₹1,066.00 -0.7% | 9.8% | ₹1,170.00 | ₹962.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹856.05 | ₹1,066.00 +24.5% | 9.8% | ₹1,170.00 | ₹962.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹900.00 | ₹1,106.00 +22.9% | 13.0% | ₹1,250.00 | ₹962.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹900.15 | ₹1,106.00 +22.9% | 13.0% | ₹1,250.00 | ₹962.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹846.55 | ₹1,106.00 +30.6% | 13.0% | ₹1,250.00 | ₹962.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹889.85 | ₹1,166.50 +31.1% | 21.7% | ₹1,420.00 | ₹913.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹933.30 | ₹1,166.50 +25.0% | 21.7% | ₹1,420.00 | ₹913.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹1,113.00 | ₹1,166.50 +4.8% | 21.7% | ₹1,420.00 | ₹913.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹1,315.05 | ₹1,081.50 -17.8% | 15.6% | ₹1,250.00 | ₹913.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹1,116.20 | ₹1,081.50 -3.1% | 15.6% | ₹1,250.00 | ₹913.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹995.25 | ₹1,081.50 +8.7% | 15.6% | ₹1,250.00 | ₹913.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹832.00 | ₹1,117.50 +34.3% | 11.9% | ₹1,250.00 | ₹985.00 | ₹1,083.45 | 2 |
| Oct ’24 | ₹846.65 | ₹1,143.00 +35.0% | 9.4% | ₹1,250.00 | ₹1,036.00 | ₹1,073.50 | 2 |
| Sep ’24 | ₹939.75 | ₹1,143.00 +21.6% | 9.4% | ₹1,250.00 | ₹1,036.00 | ₹856.05 | 2 |
| Aug ’24 | ₹853.90 | ₹1,093.00 +28.0% | 5.2% | ₹1,150.00 | ₹1,036.00 | ₹900.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₹766.50 | ₹1,093.00 +42.6% | 5.2% | ₹1,150.00 | ₹1,036.00 | ₹900.15 | 2 |
| Jun ’24 | ₹789.45 | ₹1,093.00 +38.5% | 5.2% | ₹1,150.00 | ₹1,036.00 | ₹846.55 | 2 |
| May ’24 | ₹724.40 | ₹1,104.00 +52.4% | 4.2% | ₹1,150.00 | ₹1,058.00 | ₹889.85 | 2 |
| Apr ’24 | ₹735.45 | ₹1,104.00 +50.1% | 4.2% | ₹1,150.00 | ₹1,058.00 | ₹933.30 | 2 |
| Mar ’24 | ₹784.50 | ₹1,104.00 +40.7% | 4.2% | ₹1,150.00 | ₹1,058.00 | ₹1,113.00 | 2 |
| Feb ’24 | ₹831.65 | ₹1,162.50 +39.8% | 1.1% | ₹1,175.00 | ₹1,150.00 | ₹1,315.05 | 2 |
| Jan ’24 | ₹910.60 | ₹1,162.50 +27.7% | 1.1% | ₹1,175.00 | ₹1,150.00 | ₹1,116.20 | 2 |
| Dec ’23 | ₹954.60 | ₹1,162.50 +21.8% | 1.1% | ₹1,175.00 | ₹1,150.00 | ₹995.25 | 2 |
| Nov ’23 | ₹909.00 | ₹830.50 -8.6% | 15.6% | ₹960.00 | ₹701.00 | ₹832.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Bombay Burmah Trading Corporation
₹174.4b
Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.
501425
₹2,499.15
7D
-2.5%
1Y
79.2%
Kesar Enterprises
₹1.3b
Engages in the production and sale of sugar, spirits, and ethanol in India.
507180
₹129.50
7D
3.6%
1Y
32.1%
Venky's (India)
₹24.3b
Primarily engages in the production and sale of poultry products in India and internationally.
VENKEYS
₹1,726.00
7D
0.3%
1Y
-13.8%