United Spirits Limited

BSE:532432 株式レポート

時価総額：₹1.1t

United Spirits 評価

532432 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532432 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532432 ( ₹1500.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹511.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532432当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

532432 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 532432は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、532432 の株価収益率 レシオを示している。これは532432 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
532432 のPE レシオは？
PEレシオ75.1x
収益₹14.18b
時価総額₹1.07t

株価収益率 同業他社との比較

532432 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532432 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均88.5x
RADICO Radico Khaitan
106.5x31.8%₹305.7b
ABDL Allied Blenders and Distillers
169.7x47.4%₹88.1b
507205 Tilaknagar Industries
38.7x7.7%₹67.2b
SULA Sula Vineyards
39.1x16.1%₹33.5b
532432 United Spirits
75.1x15.9%₹1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: 532432は、同業他社の平均 ( { 75.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 88.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

532432'のPE レシオは、IN Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
532432 75.1x業界平均 18.7xNo. of Companies3PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 532432は、 Indian Beverage業界平均 (38.9x) (75.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 38.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

532432 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

532432 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率75.1x
公正PE 比率42.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 532432は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 75.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532432 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,500.90
₹1,528.30
+1.8%
11.1%₹1,720.00₹998.00n/a20
Nov ’25₹1,453.15
₹1,521.89
+4.7%
11.2%₹1,720.00₹998.00n/a19
Oct ’25₹1,610.85
₹1,416.67
-12.1%
11.6%₹1,630.00₹975.00n/a18
Sep ’25₹1,475.35
₹1,397.22
-5.3%
10.8%₹1,630.00₹975.00n/a18
Aug ’25₹1,414.25
₹1,397.22
-1.2%
10.8%₹1,630.00₹975.00n/a18
Jul ’25₹1,265.90
₹1,249.37
-1.3%
10.2%₹1,513.00₹933.00n/a19
Jun ’25₹1,159.65
₹1,211.95
+4.5%
9.0%₹1,412.00₹933.00n/a19
May ’25₹1,176.00
₹1,162.26
-1.2%
9.5%₹1,350.00₹910.00n/a19
Apr ’25₹1,157.90
₹1,162.40
+0.4%
9.2%₹1,350.00₹910.00n/a20
Mar ’25₹1,166.60
₹1,162.40
-0.4%
9.2%₹1,350.00₹910.00n/a20
Feb ’25₹1,081.70
₹1,165.68
+7.8%
9.3%₹1,350.00₹910.00n/a19
Jan ’25₹1,106.00
₹1,117.58
+1.0%
11.0%₹1,265.00₹810.00n/a19
Dec ’24₹1,053.30
₹1,104.42
+4.9%
11.0%₹1,265.00₹810.00n/a19
Nov ’24₹1,045.85
₹1,033.44
-1.2%
10.7%₹1,200.00₹780.00₹1,453.1518
Oct ’24₹1,007.40
₹1,035.11
+2.8%
10.7%₹1,200.00₹760.00₹1,610.8518
Sep ’24₹1,012.70
₹1,024.05
+1.1%
11.6%₹1,200.00₹735.00₹1,475.3519
Aug ’24₹1,017.95
₹1,022.21
+0.4%
12.0%₹1,200.00₹700.00₹1,414.2519
Jul ’24₹911.60
₹889.95
-2.4%
11.5%₹1,200.00₹700.00₹1,265.9019
Jun ’24₹874.45
₹881.00
+0.7%
12.0%₹1,200.00₹670.00₹1,159.6519
May ’24₹777.15
₹863.47
+11.1%
12.7%₹1,200.00₹650.00₹1,176.0019
Apr ’24₹756.35
₹864.50
+14.3%
12.4%₹1,200.00₹650.00₹1,157.9020
Mar ’24₹742.30
₹871.43
+17.4%
12.5%₹1,200.00₹650.00₹1,166.6021
Feb ’24₹769.65
₹879.76
+14.3%
12.5%₹1,200.00₹650.00₹1,081.7021
Jan ’24₹877.25
₹944.86
+7.7%
10.5%₹1,200.00₹710.00₹1,106.0021
Dec ’23₹925.55
₹940.10
+1.6%
10.5%₹1,200.00₹710.00₹1,053.3021
Nov ’23₹894.10
₹944.60
+5.6%
10.0%₹1,200.00₹710.00₹1,045.8520

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bombay Burmah Trading Corporation

₹171.9b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,463.30

7D

-3.9%

1Y

70.8%

IFB Agro Industries

₹5.1b

Manufactures and bottling of alcoholic beverages and processed marine foods in India and internationally.

507438

₹543.85

7D

-2.5%

1Y

17.6%

Upsurge Seeds Of Agriculture

₹1.6b

Develops, produces, processes, and sells seeds for a range of field crops and vegetables in India.

USASEEDS

₹231.00

7D

0.9%

1Y

-37.7%