Sula Vineyards Limited

NSEI:SULA 株式レポート

時価総額：₹42.4b

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Sula Vineyards 評価

SULA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SULA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SULA ( ₹510.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹166.65 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SULA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SULA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SULA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.8x
企業価値／EBITDA26.1x
PEGレシオ2.9x

株価収益率 同業他社との比較

SULA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SULA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.9x
507205 Tilaknagar Industries
36.8x11.8%₹50.8b
GLOBUSSPR Globus Spirits
23.5xn/a₹22.7b
GMBREW G.M. Breweries
9.8xn/a₹14.9b
507526 Associated Alcohols & Breweries
25.7xn/a₹13.0b
SULA Sula Vineyards
45.4x15.7%₹42.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SULAは、同業他社の平均 ( { 46.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SULA'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SULAは、 Asian Beverage業界平均 (20.2x) (46.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SULA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SULA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45.4x
公正PE 比率28.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SULAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSULA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹502.45
₹604.75
+20.4%
13.3%₹734.00₹515.00n/a4
Jun ’25₹522.10
₹604.75
+15.8%
13.3%₹734.00₹515.00n/a4
May ’25₹546.15
₹704.50
+29.0%
11.1%₹819.00₹625.00n/a4
Apr ’25₹559.20
₹695.00
+24.3%
13.4%₹826.00₹580.00n/a4
Mar ’25₹557.15
₹695.00
+24.7%
13.4%₹826.00₹580.00n/a4
Feb ’25₹646.50
₹681.00
+5.3%
18.9%₹863.00₹580.00n/a3
Jan ’25₹496.00
₹560.33
+13.0%
3.9%₹580.00₹530.00n/a3
Dec ’24₹470.50
₹560.33
+19.1%
3.9%₹580.00₹530.00n/a3
Nov ’24₹467.40
₹538.33
+15.2%
3.1%₹550.00₹515.00n/a3
Oct ’24₹464.45
₹538.33
+15.9%
3.1%₹550.00₹515.00n/a3
Sep ’24₹491.85
₹538.33
+9.5%
3.1%₹550.00₹515.00n/a3
Aug ’24₹516.35
₹475.00
-8.0%
4.3%₹500.00₹450.00n/a3
Jul ’24₹457.50
₹475.00
+3.8%
4.3%₹500.00₹450.00n/a3
Jun ’24₹441.30
₹462.50
+4.8%
2.7%₹475.00₹450.00₹522.102
May ’24₹384.95
₹432.50
+12.4%
9.8%₹475.00₹390.00₹546.152

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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