Oil and Natural Gas Corporation Limited

NSEI:ONGC 株式レポート

時価総額：₹3.8t

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Oil and Natural Gas 評価

ONGC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ONGC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ONGC ( ₹275.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹166.87 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ONGC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ONGC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ONGC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA4.9x
PEGレシオ2.6x

株価収益率 同業他社との比較

ONGC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ONGC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.9x
COALINDIA Coal India
8.2x0.2%₹3.1t
IOC Indian Oil
5.8x-25.4%₹2.4t
BPCL Bharat Petroleum
5x-38.9%₹1.3t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
4.7x-25.4%₹744.8b
ONGC Oil and Natural Gas
7.8x3.0%₹3.8t

Price-To-Earnings vs ピア: ONGCは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ONGC'のPE レシオは、IN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ONGCは、 Indian Oil and Gas業界平均 (13.5x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ONGC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ONGC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率13.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ONGCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのONGC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹304.75
₹287.43
-5.7%
18.7%₹390.00₹162.00n/a30
Jul ’25₹272.95
₹286.23
+4.9%
18.5%₹390.00₹162.00n/a30
Jun ’25₹264.35
₹277.45
+5.0%
20.1%₹390.00₹162.00n/a31
May ’25₹282.85
₹263.63
-6.8%
21.8%₹390.00₹140.00n/a30
Apr ’25₹269.90
₹258.24
-4.3%
20.4%₹344.00₹140.00n/a29
Mar ’25₹270.55
₹253.83
-6.2%
20.7%₹326.00₹140.00n/a29
Feb ’25₹247.65
₹218.44
-11.8%
15.8%₹270.00₹140.00n/a27
Jan ’25₹205.35
₹209.43
+2.0%
15.2%₹256.00₹140.00n/a28
Dec ’24₹194.55
₹207.00
+6.4%
15.2%₹256.00₹140.00n/a29
Nov ’24₹186.70
₹196.29
+5.1%
15.1%₹256.00₹130.00n/a28
Oct ’24₹191.85
₹191.37
-0.3%
14.7%₹234.00₹130.00n/a27
Sep ’24₹181.75
₹190.44
+4.8%
14.7%₹234.00₹130.00n/a27
Aug ’24₹176.70
₹185.67
+5.1%
13.9%₹230.00₹130.00n/a27
Jul ’24₹160.30
₹186.08
+16.1%
14.5%₹230.00₹130.00₹272.9526
Jun ’24₹153.65
₹187.32
+21.9%
14.7%₹230.00₹130.00₹264.3525
May ’24₹158.95
₹181.76
+14.4%
15.6%₹230.00₹120.00₹282.8525
Apr ’24₹151.05
₹177.74
+17.7%
13.6%₹220.00₹120.00₹269.9024
Mar ’24₹154.80
₹178.79
+15.5%
14.4%₹221.00₹120.00₹270.5525
Feb ’24₹144.25
₹175.20
+21.5%
18.0%₹225.00₹105.00₹247.6525
Jan ’24₹146.75
₹174.52
+18.9%
17.3%₹225.00₹110.00₹205.3525
Dec ’23₹140.05
₹174.28
+24.4%
17.2%₹225.00₹110.00₹194.5525
Nov ’23₹135.15
₹171.96
+27.2%
17.9%₹240.00₹105.00₹186.7023
Oct ’23₹126.80
₹173.48
+36.8%
18.2%₹240.00₹100.00₹191.8523
Sep ’23₹134.70
₹173.48
+28.8%
18.2%₹240.00₹100.00₹181.7523
Aug ’23₹138.40
₹180.23
+30.2%
15.9%₹240.00₹120.00₹176.7022
Jul ’23₹131.05
₹209.67
+60.0%
20.5%₹315.00₹140.00₹160.3021

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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