Coal India Limited

NSEI:COALINDIA 株式レポート

時価総額：₹2.6t

Coal India 評価

COALINDIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COALINDIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COALINDIA ( ₹417.45 ) は、当社の 公正価値 ( ₹483.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COALINDIAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

COALINDIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COALINDIAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、COALINDIA の株価収益率 レシオを示している。これはCOALINDIA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COALINDIA のPE レシオは？
PEレシオ7.1x
収益₹360.74b
時価総額₹2.57t

株価収益率 同業他社との比較

COALINDIA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COALINDIA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.4x
GMDCLTD Gujarat Mineral Development
17.2x7.8%₹109.5b
ONGC Oil and Natural Gas
7.9x10.3%₹3.2t
IOC Indian Oil
10.7x18.3%₹1.9t
BPCL Bharat Petroleum
9.8x3.5%₹1.3t
COALINDIA Coal India
7.1x5.7%₹2.6t

Price-To-Earnings vs ピア: COALINDIAは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

COALINDIA'のPE レシオは、IN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
533704 Essar Shipping
1.7xn/aUS$100.79m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
COALINDIA 7.1x業界平均 19.9xNo. of Companies5PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COALINDIAは、 Indian Oil and Gas業界平均 (19.9x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COALINDIA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COALINDIA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.1x
公正PE 比率14.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: COALINDIAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOALINDIA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹417.45
₹523.96
+25.5%
18.0%₹614.00₹180.00n/a24
Nov ’25₹454.15
₹524.58
+15.5%
18.0%₹614.00₹180.00n/a24
Oct ’25₹508.50
₹538.83
+6.0%
19.0%₹650.00₹180.00n/a24
Sep ’25₹524.95
₹534.04
+1.7%
19.2%₹650.00₹180.00n/a25
Aug ’25₹540.40
₹519.42
-3.9%
19.8%₹640.00₹180.00n/a24
Jul ’25₹474.80
₹477.29
+0.5%
19.1%₹588.00₹180.00n/a24
Jun ’25₹491.20
₹472.08
-3.9%
18.6%₹577.00₹180.00n/a24
May ’25₹454.30
₹464.96
+2.3%
18.9%₹561.00₹180.00n/a24
Apr ’25₹442.05
₹460.39
+4.1%
19.0%₹561.00₹180.00n/a23
Mar ’25₹446.35
₹438.14
-1.8%
22.5%₹561.00₹180.00n/a21
Feb ’25₹406.70
₹374.86
-7.8%
20.7%₹500.00₹180.00n/a21
Jan ’25₹381.80
₹350.52
-8.2%
18.0%₹450.00₹180.00n/a21
Dec ’24₹346.65
₹337.90
-2.5%
15.8%₹404.00₹180.00n/a21
Nov ’24₹306.65
₹300.25
-2.1%
18.1%₹395.00₹180.00₹454.1520
Oct ’24₹295.20
₹271.55
-8.0%
16.7%₹361.00₹159.00₹508.5020
Sep ’24₹236.90
₹256.38
+8.2%
17.0%₹361.00₹159.00₹524.9521
Aug ’24₹240.35
₹256.95
+6.9%
17.3%₹361.00₹159.00₹540.4021
Jul ’24₹231.00
₹255.80
+10.7%
17.6%₹361.00₹159.00₹474.8020
Jun ’24₹230.35
₹256.00
+11.1%
17.7%₹365.00₹159.00₹491.2020
May ’24₹233.10
₹246.70
+5.8%
14.2%₹295.00₹178.00₹454.3020
Apr ’24₹213.65
₹248.31
+16.2%
14.5%₹295.00₹178.00₹442.0520
Mar ’24₹218.75
₹252.24
+15.3%
13.5%₹295.00₹178.00₹446.3522
Feb ’24₹220.65
₹255.05
+15.6%
13.0%₹295.00₹178.00₹406.7022
Jan ’24₹225.05
₹257.10
+14.2%
15.8%₹325.00₹165.00₹381.8022
Dec ’23₹226.10
₹253.78
+12.2%
17.5%₹325.00₹165.00₹346.6522
Nov ’23₹245.65
₹244.10
-0.6%
16.9%₹306.00₹149.00₹306.6522

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Global Vectra Helicorp

₹3.3b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹237.00

7D

-2.2%

1Y

132.1%

Global Vectra Helicorp

₹3.3b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹238.05

7D

-1.8%

1Y

134.0%

Coal India

₹2.6t

Engages in the production and marketing of coal and coal products in India.

533278

₹417.30

7D

0.9%

1Y

25.4%