Chennai Petroleum 評価
CHENNPETRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CHENNPETRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CHENNPETRO ( ₹583.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹431.72 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CHENNPETRO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CHENNPETRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CHENNPETROは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CHENNPETRO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.1x |
| 収益 | ₹7.17b |
| 時価総額 | ₹86.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | -2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
CHENNPETRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 50.3x | ||
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals | 30.4x | 53.1% | ₹276.1b |
GODAVARIB Godavari Biorefineries | 115.6x | n/a | ₹14.2b |
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 18.3x | 30.3% | ₹767.5b |
KOTYARK Kotyark Industries | 37x | n/a | ₹10.8b |
CHENNPETRO Chennai Petroleum | 12.1x | -5.0% | ₹86.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: CHENNPETROは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CHENNPETRO'のPE レシオは、IN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
533704 Essar Shipping | 1.7x | n/a | US$102.63m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CHENNPETROは、 Indian Oil and Gas業界平均 (20.8x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CHENNPETRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.1x |
| 公正PE 比率 | 8.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CHENNPETROは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
GP Petroleums
₹3.1b
GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.
GULFPETRO
₹61.24
7D
-4.5%
1Y
16.0%
Global Vectra Helicorp
₹3.2b
Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.
GLOBALVECT
₹225.75
7D
-11.3%
1Y
121.1%
Global Vectra Helicorp
₹3.2b
Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.
532773
₹226.75
7D
-11.0%
1Y
122.9%