Bharat Petroleum Corporation Limited

NSEI:BPCL 株式レポート

時価総額：₹1.3t

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Bharat Petroleum 評価

BPCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BPCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BPCL ( ₹626.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹233.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BPCL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BPCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BPCL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA3.8x
PEGレシオ-0.2x

株価収益率 同業他社との比較

BPCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BPCL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.9x
IOC Indian Oil
5.5x-22.3%₹2.3t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
4.5x-25.1%₹728.0b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
11.7xn/a₹421.2b
500110 Chennai Petroleum
5.7x-19.5%₹155.9b
BPCL Bharat Petroleum
4.9x-31.8%₹1.3t

Price-To-Earnings vs ピア: BPCLは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BPCL'のPE レシオは、IN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BPCLは、 Indian Oil and Gas業界平均 (13.7x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BPCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BPCL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.9x
公正PE 比率6.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: BPCLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBPCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹304.55
₹324.38
+6.5%
16.7%₹470.00₹225.00n/a30
Jul ’25₹304.55
₹320.50
+5.2%
16.6%₹455.00₹225.00n/a30
Jun ’25₹313.90
₹315.98
+0.7%
17.1%₹455.00₹225.00n/a30
May ’25₹303.68
₹301.07
-0.9%
19.8%₹445.00₹187.50n/a30
Apr ’25₹300.35
₹294.83
-1.8%
20.8%₹445.00₹187.50n/a30
Mar ’25₹311.65
₹282.69
-9.3%
21.9%₹445.00₹187.50n/a31
Feb ’25₹254.23
₹260.86
+2.6%
16.7%₹330.00₹187.50n/a32
Jan ’25₹226.03
₹225.26
-0.3%
16.1%₹293.50₹150.00n/a31
Dec ’24₹219.00
₹217.97
-0.5%
14.8%₹287.50₹150.00n/a31
Nov ’24₹178.45
₹211.35
+18.4%
13.1%₹280.00₹150.00n/a31
Oct ’24₹173.30
₹215.29
+24.2%
13.0%₹281.50₹155.00n/a29
Sep ’24₹172.10
₹217.53
+26.4%
11.6%₹281.50₹170.00n/a29
Aug ’24₹188.75
₹217.29
+15.1%
11.0%₹281.50₹170.00n/a29
Jul ’24₹182.35
₹210.72
+15.6%
11.8%₹264.50₹157.50₹304.5527
Jun ’24₹182.28
₹207.04
+13.6%
12.0%₹264.50₹157.50₹313.9028
May ’24₹178.80
₹190.70
+6.7%
12.6%₹250.00₹145.00₹303.6828
Apr ’24₹172.15
₹189.50
+10.1%
13.4%₹250.00₹145.00₹300.3527
Mar ’24₹157.95
₹188.33
+19.2%
13.0%₹250.00₹145.00₹311.6529
Feb ’24₹167.35
₹190.70
+14.0%
14.8%₹255.00₹137.50₹254.2328
Jan ’24₹165.25
₹188.29
+13.9%
16.5%₹255.00₹127.50₹226.0329
Dec ’23₹169.30
₹183.10
+8.2%
17.5%₹255.00₹127.50₹219.0029
Nov ’23₹152.18
₹191.26
+25.7%
16.8%₹255.00₹120.00₹178.4527
Oct ’23₹152.40
₹198.67
+30.4%
15.8%₹271.50₹122.50₹173.3029
Sep ’23₹165.68
₹200.75
+21.2%
16.1%₹271.50₹122.50₹172.1030
Aug ’23₹167.08
₹214.11
+28.2%
14.2%₹275.00₹155.00₹188.7532
Jul ’23₹159.18
₹217.71
+36.8%
13.7%₹275.00₹155.00₹182.3531

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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