United Drilling Tools 評価
522014 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
522014 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 522014 ( ₹232 ) は、当社の 公正価値 ( ₹851.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 522014は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
522014 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 522014は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 522014 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 35.1x |
| 収益 | ₹134.23m |
| 時価総額 | ₹4.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 16.7x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
522014 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18x | ||
PRATHAM Pratham EPC Projects | 31x | n/a | ₹4.1b |
REVATHIEQU Revathi Equipment India | 16.9x | n/a | ₹6.1b |
501848 Global Offshore Services | 7.5x | n/a | ₹3.0b |
526397 Alphageo (India) | 16.7x | n/a | ₹2.2b |
522014 United Drilling Tools | 35.1x | n/a | ₹4.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 522014は、同業他社の平均 ( { 35.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
522014'のPE レシオは、Asian Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 522014は、 Indian Energy Services業界平均 (22.9x) (35.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
522014 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための522014のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
GP Petroleums
₹3.3b
GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.
GULFPETRO
₹64.03
7D
-3.2%
1Y
19.3%
Global Vectra Helicorp
₹3.3b
Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.
GLOBALVECT
₹234.45
7D
-13.7%
1Y
155.0%
Global Vectra Helicorp
₹3.3b
Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.
532773
₹234.25
7D
-14.8%
1Y
156.5%