Prudent Corporate Advisory Services Limited

NSEI:PRUDENT 株式レポート

時価総額：₹121.7b

Prudent Advisory Services 評価

PRUDENT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PRUDENT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PRUDENT ( ₹2981.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1018.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PRUDENT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PRUDENT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PRUDENT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ2.9x

株価収益率 同業他社との比較

PRUDENT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PRUDENT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40x
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
61.6xn/a₹164.4b
IDFC IDFC
19.9xn/a₹172.8b
UTIAMC UTI Asset Management
20x2.5%₹173.3b
KFINTECH KFin Technologies
58.5x16.5%₹177.9b
PRUDENT Prudent Advisory Services
70.1x24.3%₹121.7b

Price-To-Earnings vs ピア: PRUDENTは、同業他社の平均 ( { 70.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PRUDENT'のPE レシオは、IN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PRUDENTは、 Indian Capital Markets業界平均 (25.5x) (70.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PRUDENT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PRUDENT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率70.1x
公正PE 比率23.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: PRUDENTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 70.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPRUDENT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,981.30
₹3,284.00
+10.2%
10.7%₹3,605.00₹2,665.00n/a5
Nov ’25₹3,520.50
₹2,889.00
-17.9%
14.3%₹3,600.00₹2,565.00n/a4
Oct ’25₹2,571.95
₹2,359.00
-8.3%
21.6%₹2,700.00₹1,480.00n/a4
Sep ’25₹2,435.65
₹2,359.00
-3.1%
21.6%₹2,700.00₹1,480.00n/a4
Aug ’25₹2,294.00
₹2,023.25
-11.8%
19.9%₹2,550.00₹1,480.00n/a4
Jul ’25₹1,901.60
₹1,840.75
-3.2%
14.3%₹2,225.00₹1,480.00n/a4
Jun ’25₹1,650.20
₹1,712.67
+3.8%
9.6%₹1,838.00₹1,480.00n/a3
May ’25₹1,544.70
₹1,553.33
+0.6%
6.7%₹1,700.00₹1,480.00n/a3
Apr ’25₹1,271.85
₹1,553.33
+22.1%
6.7%₹1,700.00₹1,480.00n/a3
Mar ’25₹1,331.50
₹1,348.00
+1.2%
9.8%₹1,480.00₹1,216.00n/a2
Feb ’25₹1,382.40
₹1,348.00
-2.5%
9.8%₹1,480.00₹1,216.00n/a2
Jan ’25₹1,201.70
₹1,303.00
+8.4%
6.7%₹1,390.00₹1,216.00n/a2
Dec ’24₹1,250.55
₹1,303.00
+4.2%
6.7%₹1,390.00₹1,216.00n/a2
Nov ’24₹1,133.50
₹1,303.00
+15.0%
6.7%₹1,390.00₹1,216.00₹3,520.502
Oct ’24₹1,115.25
₹1,211.00
+8.6%
9.0%₹1,320.00₹1,102.00₹2,571.952
Sep ’24₹1,121.35
₹1,211.00
+8.0%
9.0%₹1,320.00₹1,102.00₹2,435.652
Aug ’24₹1,134.30
₹1,163.50
+2.6%
5.3%₹1,225.00₹1,102.00₹2,294.002
Jul ’24₹982.55
₹1,136.50
+15.7%
7.8%₹1,225.00₹1,048.00₹1,901.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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