Manappuram Finance Limited

NSEI:MANAPPURAM 株式レポート

時価総額：₹132.3b

Manappuram Finance 評価

MANAPPURAM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MANAPPURAM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MANAPPURAM ( ₹156.26 ) は、当社の 公正価値 ( ₹194.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MANAPPURAMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MANAPPURAM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MANAPPURAMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MANAPPURAM の株価収益率 レシオを示している。これはMANAPPURAM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MANAPPURAM のPE レシオは？
PEレシオ5.9x
収益₹22.60b
時価総額₹132.26b

株価収益率 同業他社との比較

MANAPPURAM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MANAPPURAM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.8x
CREDITACC CreditAccess Grameen
10.8x16.9%₹143.5b
FIVESTAR Five-Star Business Finance
19.7x16.1%₹191.8b
531595 Capri Global Capital
53.3x37.5%₹172.3b
SBFC SBFC Finance
31.3x23.1%₹94.0b
MANAPPURAM Manappuram Finance
5.9x11.8%₹132.3b

Price-To-Earnings vs ピア: MANAPPURAMは、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MANAPPURAM'のPE レシオは、IN Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$26.57m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MANAPPURAM 5.9x業界平均 21.9xNo. of Companies12PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MANAPPURAMは、 Indian Consumer Finance業界平均 (21.9x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MANAPPURAM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MANAPPURAM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.9x
公正PE 比率18.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: MANAPPURAMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMANAPPURAM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹156.26
₹185.46
+18.7%
20.3%₹260.00₹120.00n/a13
Nov ’25₹159.64
₹204.54
+28.1%
17.7%₹260.00₹150.00n/a13
Oct ’25₹197.47
₹233.36
+18.2%
13.6%₹270.00₹150.00n/a14
Sep ’25₹215.95
₹231.93
+7.4%
13.3%₹270.00₹150.00n/a14
Aug ’25₹213.68
₹225.00
+5.3%
12.5%₹270.00₹150.00n/a14
Jul ’25₹211.74
₹216.43
+2.2%
10.8%₹245.00₹150.00n/a14
Jun ’25₹168.65
₹213.93
+26.8%
10.0%₹230.00₹150.00n/a14
May ’25₹200.15
₹210.87
+5.4%
14.0%₹240.00₹150.00n/a15
Apr ’25₹181.90
₹209.67
+15.3%
13.8%₹235.00₹150.00n/a15
Mar ’25₹179.95
₹207.67
+15.4%
14.0%₹235.00₹150.00n/a15
Feb ’25₹181.50
₹185.86
+2.4%
16.3%₹225.00₹110.00n/a14
Jan ’25₹171.35
₹181.71
+6.0%
16.0%₹210.00₹110.00n/a14
Dec ’24₹162.70
₹170.13
+4.6%
15.6%₹210.00₹110.00₹156.2615
Nov ’24₹136.15
₹166.14
+22.0%
13.7%₹200.00₹110.00₹159.6414
Oct ’24₹149.85
₹164.43
+9.7%
13.1%₹200.00₹110.00₹197.4714
Sep ’24₹151.80
₹164.43
+8.3%
13.1%₹200.00₹110.00₹215.9514
Aug ’24₹135.85
₹148.00
+8.9%
15.9%₹193.00₹90.00₹213.6814
Jul ’24₹132.35
₹145.50
+9.9%
14.8%₹180.00₹90.00₹211.7414
Jun ’24₹113.40
₹145.50
+28.3%
14.8%₹180.00₹90.00₹168.6514
May ’24₹129.70
₹149.79
+15.5%
10.0%₹180.00₹110.00₹200.1514
Apr ’24₹123.70
₹151.00
+22.1%
12.3%₹200.00₹110.00₹181.9014
Mar ’24₹105.45
₹149.07
+41.4%
12.6%₹200.00₹110.00₹179.9515
Feb ’24₹113.15
₹145.21
+28.3%
9.3%₹165.00₹110.00₹181.5014
Jan ’24₹116.15
₹144.50
+24.4%
9.3%₹165.00₹110.00₹171.3514
Dec ’23₹116.35
₹144.08
+23.8%
9.6%₹165.00₹110.00₹162.7013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Aditya Birla Capital

₹506.3b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹194.35

7D

4.2%

1Y

14.4%

Five-Star Business Finance

₹191.8b

Operates as a non-banking financial company in India.

FIVESTAR

₹655.80

7D

3.9%

1Y

-10.6%

Mehta Integrated Finance

₹166.3m

A financial services company, engages in capital market investment and consulting activities in India.

511377

₹33.26

7D

14.6%

1Y

62.1%