ICICI Securities Limited

NSEI:ISEC 株式レポート

時価総額：₹231.4b

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ICICI Securities 評価

ISEC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ISEC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ISEC ( ₹717.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹642.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ISEC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ISEC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ISEC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ11.2x

株価収益率 同業他社との比較

ISEC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ISEC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
NUVAMA Nuvama Wealth Management
28.7x14.8%₹179.4b
ANGELONE Angel One
20.8x17.4%₹234.3b
523405 JM Financial
19.5xn/a₹79.9b
IIFLSEC IIFL Securities
13.3xn/a₹68.1b
ISEC ICICI Securities
13.6x1.2%₹231.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ISECは、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ISEC'のPE レシオは、IN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ISECは、 Indian Capital Markets業界平均 (21.6x) (13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ISEC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ISEC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.6x
公正PE 比率15.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ISECは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのISEC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹714.80
₹641.67
-10.2%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jun ’25₹714.75
₹641.67
-10.2%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
May ’25₹756.25
₹641.67
-15.2%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Apr ’25₹724.20
₹641.67
-11.4%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Mar ’25₹828.60
₹641.67
-22.6%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Feb ’25₹820.90
₹641.67
-21.8%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jan ’25₹709.95
₹641.67
-9.6%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Dec ’24₹682.50
₹641.67
-6.0%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Nov ’24₹626.95
₹603.75
-3.7%
18.1%₹725.00₹490.00n/a4
Oct ’24₹621.40
₹603.75
-2.8%
18.1%₹725.00₹490.00n/a4
Sep ’24₹624.70
₹603.75
-3.4%
18.1%₹725.00₹490.00n/a4
Aug ’24₹636.05
₹595.00
-6.5%
16.7%₹725.00₹490.00n/a5
Jul ’24₹608.45
₹507.86
-16.5%
7.1%₹560.00₹440.00n/a7
Jun ’24₹489.95
₹507.86
+3.7%
7.1%₹560.00₹440.00₹714.757
May ’24₹443.05
₹515.63
+16.4%
7.6%₹570.00₹440.00₹756.258
Apr ’24₹428.05
₹565.00
+32.0%
11.4%₹680.00₹450.00₹724.208
Mar ’24₹471.75
₹565.00
+19.8%
11.4%₹680.00₹450.00₹828.608
Feb ’24₹483.35
₹565.00
+16.9%
11.4%₹680.00₹450.00₹820.908
Jan ’24₹497.35
₹550.00
+10.6%
10.9%₹640.00₹440.00₹709.957
Dec ’23₹524.75
₹550.00
+4.8%
10.9%₹640.00₹440.00₹682.507
Nov ’23₹514.15
₹550.00
+7.0%
10.9%₹640.00₹440.00₹626.957
Oct ’23₹523.15
₹513.57
-1.8%
13.2%₹600.00₹400.00₹621.407
Sep ’23₹500.35
₹513.57
+2.6%
13.2%₹600.00₹400.00₹624.707
Aug ’23₹492.10
₹513.57
+4.4%
13.2%₹600.00₹400.00₹636.057
Jul ’23₹413.55
₹742.14
+79.5%
14.2%₹935.00₹600.00₹608.457
Jun ’23₹440.70
₹742.14
+68.4%
14.2%₹935.00₹600.00₹489.957

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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