Angel One Limited

NSEI:ANGELONE 株式レポート

時価総額：₹243.0b

Angel One 評価

ANGELONE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ANGELONE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ANGELONE ( ₹2694.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹2168.79 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ANGELONE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ANGELONE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ANGELONEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ANGELONE の株価収益率 レシオを示している。これはANGELONE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ANGELONE のPE レシオは？
PEレシオ18.5x
収益₹13.16b
時価総額₹243.00b

株価収益率 同業他社との比較

ANGELONE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ANGELONE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.6x
ISEC ICICI Securities
13.4x-21.3%₹276.6b
NUVAMA Nuvama Wealth Management
27.8x11.0%₹232.2b
IIFLSEC IIFL Capital Services
13.5xn/a₹96.5b
531358 Choice International
67.9xn/a₹107.4b
ANGELONE Angel One
18.5x13.2%₹243.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ANGELONEは、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ANGELONE'のPE レシオは、IN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／収益推定成長率時価総額
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.2xn/aUS$151.92m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.28m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.6xn/aUS$108.49m
ANGELONE 18.5x業界平均 22.3xNo. of Companies34PE020406080100+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ANGELONEは、 Indian Capital Markets業界平均 (22.3x) (18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ANGELONE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ANGELONE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.5x
公正PE 比率21.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ANGELONEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのANGELONE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,694.60
₹3,474.29
+28.9%
15.5%₹4,100.00₹2,450.00n/a7
Nov ’25₹3,070.20
₹3,474.29
+13.2%
15.5%₹4,100.00₹2,450.00n/a7
Oct ’25₹2,600.10
₹2,715.00
+4.4%
9.4%₹3,100.00₹2,355.00n/a7
Sep ’25₹2,586.35
₹2,715.00
+5.0%
9.4%₹3,100.00₹2,355.00n/a7
Aug ’25₹2,237.45
₹2,757.86
+23.3%
11.5%₹3,300.00₹2,355.00n/a7
Jul ’25₹2,578.60
₹3,587.43
+39.1%
10.3%₹4,200.00₹2,885.00n/a7
Jun ’25₹2,467.30
₹3,587.43
+45.4%
10.3%₹4,200.00₹2,885.00n/a7
May ’25₹2,786.60
₹3,587.43
+28.7%
10.3%₹4,200.00₹2,885.00n/a7
Apr ’25₹3,025.50
₹3,620.00
+19.6%
9.8%₹4,000.00₹2,885.00n/a7
Mar ’25₹2,813.90
₹3,620.00
+28.6%
9.8%₹4,000.00₹2,885.00n/a7
Feb ’25₹3,358.85
₹3,620.00
+7.8%
9.8%₹4,000.00₹2,885.00n/a7
Jan ’25₹3,583.30
₹2,382.00
-33.5%
6.1%₹2,550.00₹2,165.00n/a6
Dec ’24₹3,055.55
₹2,382.00
-22.0%
6.1%₹2,550.00₹2,165.00n/a6
Nov ’24₹2,629.55
₹2,382.00
-9.4%
6.1%₹2,550.00₹2,165.00₹3,070.206
Oct ’24₹1,850.65
₹1,897.67
+2.5%
7.8%₹2,050.00₹1,622.00₹2,600.106
Sep ’24₹1,915.25
₹1,897.67
-0.9%
7.8%₹2,050.00₹1,622.00₹2,586.356
Aug ’24₹1,515.90
₹1,897.67
+25.2%
7.8%₹2,050.00₹1,622.00₹2,237.456
Jul ’24₹1,718.80
₹1,714.33
-0.3%
14.2%₹2,000.00₹1,365.00₹2,578.606
Jun ’24₹1,340.40
₹1,611.00
+20.2%
11.6%₹1,825.00₹1,365.00₹2,467.306
May ’24₹1,230.05
₹1,611.00
+31.0%
11.6%₹1,825.00₹1,365.00₹2,786.606
Apr ’24₹1,162.85
₹1,699.83
+46.2%
17.3%₹2,100.00₹1,365.00₹3,025.506
Mar ’24₹1,002.85
₹1,766.80
+76.2%
15.7%₹2,100.00₹1,420.00₹2,813.905
Feb ’24₹1,204.15
₹1,938.80
+61.0%
8.0%₹2,100.00₹1,684.00₹3,358.855
Jan ’24₹1,311.35
₹2,040.00
+55.6%
6.6%₹2,200.00₹1,850.00₹3,583.304
Dec ’23₹1,609.70
₹2,040.00
+26.7%
6.6%₹2,200.00₹1,850.00₹3,055.554
Nov ’23₹1,610.30
₹2,040.00
+26.7%
6.6%₹2,200.00₹1,850.00₹2,629.554

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Manappuram Finance

₹128.3b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹151.55

7D

-2.7%

1Y

2.5%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹186.48

7D

-1.3%

1Y

10.5%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹186.55

7D

-1.2%

1Y

10.5%