Fusion Finance Limited

NSEI:FUSION 株式レポート

時価総額：₹17.1b

Fusion Finance 評価

FUSION は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FUSION 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのFUSIONの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのFUSIONの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

FUSION の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FUSIONは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FUSION の販売価格 レシオを示している。これはFUSION の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FUSION のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高₹14.52b
時価総額₹17.08b

販売価格 同業他社との比較

FUSION のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FUSION の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.7x
SATIN Satin Creditcare Network
1.3x27.9%₹16.3b
531179 Arman Financial Services
4xn/a₹13.2b
508954 Finkurve Financial Services
14.9xn/a₹11.6b
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial
2.4x28.3%₹26.0b
FUSION Fusion Finance
1.2x13.2%₹17.7b

Price-To-Sales vs ピア: FUSIONは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

FUSION'のPS レシオは、IN Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
RNFI RNFI Services
0.4xn/aUS$39.11m
531688 Prithvi Exchange (India)
0.07xn/aUS$35.29m
539113 Paul Merchants
0.06xn/aUS$34.05m
DELPHIFX Delphi World Money
0.1xn/aUS$29.73m
FUSION 1.2x業界平均 4.7xNo. of Companies11PS048121620+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FUSIONは、 Indian Consumer Finance業界平均 (4.7x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FUSION のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FUSION PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率4.9x

Price-To-Sales対 公正比率: FUSIONは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFUSION 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹175.99
₹241.67
+37.3%
52.9%₹520.00₹155.00n/a9
Nov ’25₹228.75
₹350.50
+53.2%
32.7%₹570.00₹240.00n/a10
Oct ’25₹245.91
₹371.50
+51.1%
27.6%₹570.00₹260.00n/a10
Sep ’25₹320.60
₹436.30
+36.1%
20.0%₹570.00₹280.00n/a10
Aug ’25₹438.20
₹656.64
+49.8%
13.3%₹770.00₹500.00n/a11
Jul ’25₹453.75
₹663.36
+46.2%
12.8%₹784.00₹500.00n/a11
Jun ’25₹454.85
₹663.36
+45.8%
12.8%₹784.00₹500.00n/a11
May ’25₹517.70
₹723.55
+39.8%
10.2%₹820.00₹600.00n/a11
Apr ’25₹482.20
₹740.73
+53.6%
7.1%₹819.00₹650.00n/a11
Mar ’25₹552.00
₹749.82
+35.8%
5.9%₹819.00₹680.00n/a11
Feb ’25₹571.15
₹759.36
+33.0%
6.2%₹818.00₹670.00n/a11
Jan ’25₹586.40
₹748.91
+27.7%
6.7%₹818.00₹655.00n/a11
Dec ’24₹572.95
₹748.91
+30.7%
6.7%₹818.00₹655.00n/a11
Nov ’24₹601.50
₹758.22
+26.1%
5.8%₹810.00₹684.00₹228.759
Oct ’24₹595.10
₹755.50
+27.0%
5.7%₹810.00₹684.00₹245.918
Sep ’24₹623.30
₹752.00
+20.6%
5.9%₹810.00₹684.00₹320.607
Aug ’24₹670.90
₹665.29
-0.8%
6.3%₹725.00₹613.00₹438.207
Jul ’24₹549.35
₹642.40
+16.9%
3.8%₹684.00₹613.00₹453.755
Jun ’24₹514.05
₹635.40
+23.6%
4.5%₹684.00₹605.00₹454.855
May ’24₹415.50
₹574.50
+38.3%
3.1%₹600.00₹550.00₹517.704
Apr ’24₹400.75
₹574.50
+43.4%
3.1%₹600.00₹550.00₹482.204
Mar ’24₹402.50
₹574.50
+42.7%
3.1%₹600.00₹550.00₹552.004
Feb ’24₹412.15
₹569.50
+38.2%
3.7%₹600.00₹550.00₹571.154

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Manappuram Finance

₹131.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹481.4b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Five-Star Business Finance

₹186.1b

Operates as a non-banking financial company in India.

FIVESTAR

₹641.75

7D

-0.9%

1Y

-20.1%