Sundaram Finance Limited

BSE:590071 株式レポート

時価総額：₹489.3b

Sundaram Finance 評価

590071 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

590071 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹998.96
Fair Value
341.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

公正価値以下: 590071 ( ₹4408.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹998.96 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 590071当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

590071 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 590071は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、590071 の株価収益率 レシオを示している。これは590071 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
590071 のPE レシオは？
PEレシオ30.7x
収益₹15.94b
時価総額₹489.35b

株価収益率 同業他社との比較

590071 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、590071 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.3x
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services
13.6x11.9%₹336.0b
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
14.7xn/a₹305.1b
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
17.6x16.2%₹877.0b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
39.2x27.9%₹802.2b
590071 Sundaram Finance
30.7x14.6%₹489.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 590071は、同業他社の平均 ( { 30.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

590071'のPE レシオは、IN Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$17.44m
507938 Manipal Finance
1.4xn/aUS$1.17m
511728 K Z Leasing and Finance
3xn/aUS$689.00k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
590071 30.7x業界平均 17.9xNo. of Companies11PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 590071は、 Indian Consumer Finance業界平均 (17.9x) (30.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

590071 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

590071 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.7x
公正PE 比率19.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 590071は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの590071 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹4,408.80
₹4,507.89
+2.2%
11.9%₹5,570.00₹3,820.00n/a9
Mar ’26₹4,530.00
₹4,507.89
-0.5%
11.9%₹5,570.00₹3,820.00n/a9
Feb ’26₹4,495.80
₹4,448.56
-1.1%
9.2%₹5,162.00₹3,855.00n/a9
Jan ’26₹4,090.45
₹4,421.33
+8.1%
9.5%₹5,162.00₹3,910.00n/a9
Dec ’25₹3,964.80
₹4,480.33
+13.0%
11.4%₹5,431.00₹3,910.00n/a9
Nov ’25₹4,873.10
₹4,291.11
-11.9%
12.5%₹5,282.00₹3,450.00n/a9
Oct ’25₹5,247.85
₹4,291.11
-18.2%
12.5%₹5,282.00₹3,450.00n/a9
Sep ’25₹5,026.55
₹4,219.00
-16.1%
10.2%₹4,940.00₹3,450.00n/a9
Aug ’25₹4,310.80
₹4,287.50
-0.5%
12.0%₹4,940.00₹3,450.00n/a8
Jul ’25₹4,625.95
₹4,287.63
-7.3%
12.0%₹4,940.00₹3,450.00n/a8
Jun ’25₹4,340.15
₹4,287.63
-1.2%
12.0%₹4,940.00₹3,450.00n/a8
May ’25₹4,745.45
₹3,818.13
-19.5%
9.4%₹4,400.00₹3,250.00n/a8
Apr ’25₹4,134.65
₹3,811.88
-7.8%
9.7%₹4,400.00₹3,200.00n/a8
Mar ’25₹4,176.05
₹3,745.63
-10.3%
8.0%₹4,100.00₹3,200.00₹4,530.008
Feb ’25₹3,525.00
₹3,572.86
+1.4%
5.5%₹3,870.00₹3,250.00₹4,495.807
Jan ’25₹3,493.20
₹3,402.50
-2.6%
12.5%₹3,870.00₹2,446.00₹4,090.458
Dec ’24₹3,351.65
₹3,340.00
-0.3%
14.2%₹3,870.00₹2,446.00₹3,964.808
Nov ’24₹3,186.20
₹2,926.13
-8.2%
8.5%₹3,377.00₹2,446.00₹4,873.108
Oct ’24₹3,072.20
₹2,883.88
-6.1%
8.5%₹3,377.00₹2,446.00₹5,247.858
Sep ’24₹2,590.70
₹2,845.75
+9.8%
6.3%₹3,072.00₹2,446.00₹5,026.558
Aug ’24₹2,608.75
₹2,750.63
+5.4%
6.0%₹2,915.00₹2,446.00₹4,310.808
Jul ’24₹2,609.00
₹2,738.13
+4.9%
6.5%₹2,915.00₹2,446.00₹4,625.958
Jun ’24₹2,523.50
₹2,738.13
+8.5%
6.5%₹2,915.00₹2,446.00₹4,340.158
May ’24₹2,351.45
₹2,581.71
+9.8%
6.1%₹2,750.00₹2,249.00₹4,745.457
Apr ’24₹2,284.20
₹2,573.14
+12.6%
6.3%₹2,750.00₹2,249.00₹4,134.657
Mar ’24₹2,303.65
₹2,509.57
+8.9%
8.1%₹2,750.00₹2,200.00₹4,176.057
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹4.51k
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/03/10 07:01
終値2025/03/10 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/03/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

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アナリスト機関
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