India Shelter Finance 評価
544044 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
544044 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 544044 ( ₹639.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹282.03 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 544044当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
544044 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 544044は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 544044 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.9x |
| 収益 | ₹3.14b |
| 時価総額 | ₹70.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
544044 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.5x | ||
HOMEFIRST Home First Finance Company India | 28.5x | 22.3% | ₹97.5b |
511196 Can Fin Homes | 13.4x | 12.9% | ₹109.5b |
AAVAS Aavas Financiers | 24.8x | 20.2% | ₹132.2b |
APTUS Aptus Value Housing Finance India | 23.5x | 18.8% | ₹158.4b |
544044 India Shelter Finance | 21.9x | 20.1% | ₹68.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 544044は、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
544044'のPE レシオは、IN Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 544044は、 Indian Diversified Financial業界平均 (24.6x) (21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
544044 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.9x |
| 公正PE 比率 | 19.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 544044は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹639.65 | ₹890.67 +39.2% | 6.5% | ₹972.00 | ₹850.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹697.95 | ₹890.67 +27.6% | 6.5% | ₹972.00 | ₹850.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹753.25 | ₹865.33 +14.9% | 7.0% | ₹946.00 | ₹800.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹735.50 | ₹865.33 +17.7% | 7.0% | ₹946.00 | ₹800.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹727.75 | ₹833.33 +14.5% | 10.2% | ₹950.00 | ₹750.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹728.65 | ₹816.67 +12.1% | 12.6% | ₹950.00 | ₹700.00 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Jindal Poly Investment and Finance
₹10.1b
Engages in investment activities in India.
536773
₹917.40
7D
-10.6%
1Y
37.5%
Aditya Birla Capital
₹503.6b
Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.
540691
₹193.95
7D
6.0%
1Y
15.3%
Five-Star Business Finance
₹188.5b
Operates as a non-banking financial company in India.
FIVESTAR
₹656.50
7D
2.3%
1Y
-12.6%