Spandana Sphoorty Financial Limited

BSE:542759 株式レポート

時価総額：₹26.0b

Spandana Sphoorty Financial 評価

542759 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

542759 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 542759 ( ₹365.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹7.38 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 542759当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

542759 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 542759は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、542759 の株価収益率 レシオを示している。これは542759 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
542759 のPE レシオは？
PEレシオ27.3x
収益₹954.10m
時価総額₹26.01b

株価収益率 同業他社との比較

542759 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、542759 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
REPCOHOME Repco Home Finance
6.3x4.4%₹28.1b
FEDFINA Fedbank Financial Services
13x33.8%₹34.9b
EQUITAS Equitas Holdings
16.2x44.7%₹41.1b
MASFIN MAS Financial Services
18xn/a₹50.6b
542759 Spandana Sphoorty Financial
27.3x84.8%₹26.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 542759は、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

542759'のPE レシオは、IN Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$27.53m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
542759 27.3x業界平均 21.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 542759は、 Indian Consumer Finance業界平均 (21.5x) (27.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

542759 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

542759 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.3x
公正PE 比率44.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 542759は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの542759 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹365.05
₹557.29
+52.7%
27.8%₹925.00₹410.00n/a7
Nov ’25₹419.20
₹613.00
+46.2%
26.4%₹925.00₹500.00n/a7
Oct ’25₹587.50
₹909.86
+54.9%
13.9%₹1,184.00₹780.00n/a7
Sep ’25₹629.00
₹909.86
+44.7%
13.9%₹1,184.00₹780.00n/a7
Aug ’25₹671.35
₹998.63
+48.7%
20.2%₹1,450.00₹800.00n/a8
Jul ’25₹731.50
₹1,218.88
+66.6%
10.2%₹1,450.00₹1,065.00n/a8
Jun ’25₹756.95
₹1,218.88
+61.0%
10.2%₹1,450.00₹1,065.00n/a8
May ’25₹870.90
₹1,218.88
+40.0%
10.2%₹1,450.00₹1,065.00n/a8
Apr ’25₹882.00
₹1,335.25
+51.4%
8.0%₹1,450.00₹1,150.00n/a8
Mar ’25₹915.15
₹1,335.25
+45.9%
8.0%₹1,450.00₹1,150.00n/a8
Feb ’25₹995.00
₹1,354.57
+36.1%
7.4%₹1,450.00₹1,150.00n/a7
Jan ’25₹1,128.90
₹1,201.17
+6.4%
8.4%₹1,400.00₹1,065.00n/a6
Dec ’24₹1,013.20
₹1,134.50
+12.0%
4.4%₹1,207.00₹1,065.00n/a6
Nov ’24₹889.75
₹1,134.50
+27.5%
4.4%₹1,207.00₹1,065.00₹419.206
Oct ’24₹834.95
₹982.83
+17.7%
8.5%₹1,100.00₹847.00₹587.506
Sep ’24₹819.40
₹982.83
+19.9%
8.5%₹1,100.00₹847.00₹629.006
Aug ’24₹836.95
₹966.17
+15.4%
9.1%₹1,100.00₹847.00₹671.356
Jul ’24₹717.20
₹846.75
+18.1%
3.9%₹900.00₹815.00₹731.504
Jun ’24₹689.70
₹840.50
+21.9%
4.6%₹900.00₹800.00₹756.954
May ’24₹595.60
₹783.75
+31.6%
8.6%₹900.00₹735.00₹870.904
Apr ’24₹532.60
₹783.75
+47.2%
8.6%₹900.00₹735.00₹882.004
Mar ’24₹564.35
₹783.75
+38.9%
8.6%₹900.00₹735.00₹915.154
Feb ’24₹559.95
₹783.75
+40.0%
8.6%₹900.00₹735.00₹995.004
Jan ’24₹590.00
₹745.00
+26.3%
0.9%₹750.00₹735.00₹1,128.903
Dec ’23₹550.00
₹745.00
+35.5%
0.9%₹750.00₹735.00₹1,013.203
Nov ’23₹617.90
₹745.00
+20.6%
0.9%₹750.00₹735.00₹889.753

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Manappuram Finance

₹128.3b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹151.55

7D

-2.7%

1Y

2.5%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹186.48

7D

-1.3%

1Y

10.5%

PNB Housing Finance

₹222.1b

Operates as a housing finance company in India.

540173

₹852.80

7D

-5.7%

1Y

8.7%