Satin Creditcare Network 評価
539404 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
539404 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための539404の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための539404の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
539404 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 539404は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 539404 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.3x |
| 収益 | ₹3.91b |
| 時価総額 | ₹16.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
539404 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.5x | ||
531179 Arman Financial Services | 9.5x | n/a | ₹13.1b |
508954 Finkurve Financial Services | 61.1x | n/a | ₹11.2b |
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial | 27.5x | 84.8% | ₹26.0b |
532900 Paisalo Digital | 23.8x | 25.8% | ₹42.3b |
539404 Satin Creditcare Network | 4.3x | 35.8% | ₹16.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 539404は、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
539404'のPE レシオは、IN Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
523384 Maha Rashtra Apex | 0.7x | n/a | US$27.58m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 539404は、 Indian Consumer Finance業界平均 (22.9x) (4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
539404 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.3x |
| 公正PE 比率 | 20.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 539404は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹151.55 | ₹237.50 +56.7% | 26.3% | ₹300.00 | ₹175.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹165.15 | ₹275.00 +66.5% | 9.1% | ₹300.00 | ₹250.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹192.00 | ₹327.50 +70.6% | 8.4% | ₹355.00 | ₹300.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹213.90 | ₹327.50 +53.1% | 8.4% | ₹355.00 | ₹300.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹220.25 | ₹360.00 +63.5% | 2.8% | ₹370.00 | ₹350.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹223.65 | ₹360.00 +61.0% | 2.8% | ₹370.00 | ₹350.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹218.95 | ₹360.00 +64.4% | 2.8% | ₹370.00 | ₹350.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹262.30 | ₹360.00 +37.2% | 2.8% | ₹370.00 | ₹350.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹225.15 | ₹360.00 +59.9% | 2.8% | ₹370.00 | ₹350.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹234.75 | ₹360.00 +53.4% | 2.8% | ₹370.00 | ₹350.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Manappuram Finance
₹128.3b
A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.
531213
₹150.15
7D
-2.5%
1Y
1.6%
Aditya Birla Capital
₹485.8b
Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.
ABCAPITAL
₹190.50
7D
3.0%
1Y
12.9%
Aditya Birla Capital
₹485.8b
Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.
540691
₹190.45
7D
2.9%
1Y
12.9%