IIFL Finance Limited

BSE:532636 株式レポート

時価総額：₹176.7b

IIFL Finance 評価

532636 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532636 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532636 ( ₹415.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹236.35 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532636当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

532636 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 532636は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、532636 の株価収益率 レシオを示している。これは532636 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
532636 のPE レシオは？
PEレシオ11.2x
収益₹15.81b
時価総額₹176.70b

株価収益率 同業他社との比較

532636 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532636 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.7x
AADHARHFC Aadhar Housing Finance
21.7x20.4%₹181.0b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
23.2x18.5%₹156.8b
PNBHOUSING PNB Housing Finance
13.4x16.6%₹224.8b
AAVAS Aavas Financiers
24.5x20.2%₹130.9b
532636 IIFL Finance
11.2x25.3%₹176.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 532636は、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

532636'のPE レシオは、IN Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
531310 Available Finance
2.6xn/aUS$40.37m
539217 Srestha Finvest
4.9xn/aUS$12.04m
531735 Prism Finance
2.6xn/aUS$2.31m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
532636 11.2x業界平均 25.0xNo. of Companies18PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 532636は、 Indian Diversified Financial業界平均 (25x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

532636 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

532636 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.2x
公正PE 比率24.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 532636は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532636 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹415.75
₹543.75
+30.8%
7.1%₹595.00₹490.00n/a4
Nov ’25₹454.55
₹543.75
+19.6%
7.1%₹595.00₹490.00n/a4
Oct ’25₹468.00
₹573.75
+22.6%
4.3%₹600.00₹540.00n/a4
Sep ’25₹456.85
₹552.00
+20.8%
28.0%₹820.00₹350.00n/a5
Aug ’25₹458.15
₹561.00
+22.4%
27.8%₹820.00₹350.00n/a5
Jul ’25₹509.65
₹550.00
+7.9%
29.1%₹820.00₹330.00n/a5
Jun ’25₹398.95
₹579.05
+45.1%
32.9%₹820.00₹330.26n/a5
May ’25₹405.55
₹579.05
+42.8%
32.9%₹820.00₹330.26n/a5
Apr ’25₹345.55
₹630.00
+82.3%
31.2%₹850.00₹340.00n/a6
Mar ’25₹622.05
₹800.00
+28.6%
3.6%₹850.00₹765.00n/a6
Feb ’25₹605.55
₹800.00
+32.1%
3.6%₹850.00₹765.00n/a6
Jan ’25₹602.95
₹789.00
+30.9%
4.3%₹850.00₹760.00n/a5
Dec ’24₹613.55
₹789.00
+28.6%
4.3%₹850.00₹760.00n/a5
Nov ’24₹609.10
₹789.00
+29.5%
4.3%₹850.00₹760.00₹454.555
Oct ’24₹597.75
₹786.25
+31.5%
2.8%₹820.00₹760.00₹468.004
Sep ’24₹595.15
₹785.00
+31.9%
3.2%₹820.00₹760.00₹456.853
Aug ’24₹619.75
₹797.50
+28.7%
2.8%₹820.00₹775.00₹458.152
Jul ’24₹505.15
₹762.50
+50.9%
1.6%₹775.00₹750.00₹509.652
Jun ’24₹441.70
₹762.50
+72.6%
1.6%₹775.00₹750.00₹398.952
May ’24₹474.50
₹762.50
+60.7%
1.6%₹775.00₹750.00₹405.552
Apr ’24₹488.10
₹737.50
+51.1%
5.1%₹775.00₹700.00₹345.552
Mar ’24₹436.25
₹737.50
+69.1%
5.1%₹775.00₹700.00₹622.052
Feb ’24₹518.65
₹737.50
+42.2%
5.1%₹775.00₹700.00₹605.552

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Manappuram Finance

₹131.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹154.85

7D

-1.9%

1Y

0.9%

Aditya Birla Capital

₹481.4b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹184.76

7D

-5.1%

1Y

7.6%

Repco Home Finance

₹28.1b

Operates as a housing finance company in India.

535322

₹448.50

7D

-3.0%

1Y

10.1%