Vardhman Textiles Limited

NSEI:VTL 株式レポート

時価総額:₹126.7b

Vardhman Textiles 評価

VTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VTL ( ₹439.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹303.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VTL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

VTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 VTLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VTL の株価収益率 レシオを示している。これはVTL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VTL のPE レシオは?
PEレシオ16x
収益₹7.96b
時価総額₹126.73b

株価収益率 同業他社との比較

VTL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VTL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.6x
514162 Welspun Living
20.1x20.7%₹141.5b
TRIDENT Trident
48.7x42.8%₹156.2b
500101 Arvind
32.8x28.1%₹92.4b
509557 Garware Technical Fibres
40.5x16.8%₹91.2b
VTL Vardhman Textiles
16x14.3%₹126.7b

Price-To-Earnings vs ピア: VTLは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

VTL'のPE レシオは、IN Luxury 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格/収益推定成長率時価総額
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$496.81m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.42m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.56m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$17.17m
VTL 16.0x業界平均 28.5xNo. of Companies31PE020406080100+
12 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VTLは、 Indian Luxury業界平均 (28.5x) (16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VTL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VTL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16x
公正PE 比率35.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: VTLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのVTL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹439.45
₹537.75
+22.4%
7.9%₹595.00₹476.00n/a4
Nov ’25₹472.50
₹583.75
+23.5%
12.1%₹665.00₹475.00n/a4
Oct ’25₹469.60
₹583.75
+24.3%
12.1%₹665.00₹475.00n/a4
Sep ’25₹495.25
₹583.75
+17.9%
12.1%₹665.00₹475.00n/a4
Aug ’25₹541.70
₹502.00
-7.3%
10.9%₹573.00₹420.00n/a4
Jul ’25₹491.25
₹473.50
-3.6%
7.8%₹513.00₹420.00n/a4
Jun ’25₹452.05
₹473.50
+4.7%
7.8%₹513.00₹420.00n/a4
May ’25₹445.55
₹443.50
-0.5%
4.9%₹469.00₹418.00n/a4
Apr ’25₹441.00
₹443.50
+0.6%
4.9%₹469.00₹418.00n/a4
Mar ’25₹429.80
₹443.50
+3.2%
4.9%₹469.00₹418.00n/a4
Feb ’25₹427.30
₹441.25
+3.3%
5.6%₹469.00₹409.00n/a4
Jan ’25₹392.90
₹396.33
+0.9%
6.6%₹420.00₹360.00n/a3
Dec ’24₹413.75
₹391.00
-5.5%
6.2%₹420.00₹360.00n/a4
Nov ’24₹355.00
₹379.25
+6.8%
3.4%₹393.00₹360.00₹472.504
Oct ’24₹373.15
₹399.00
+6.9%
7.6%₹437.00₹360.00₹469.605
Sep ’24₹391.70
₹399.00
+1.9%
7.6%₹437.00₹360.00₹495.255
Aug ’24₹362.10
₹396.80
+9.6%
8.7%₹440.00₹360.00₹541.705
Jul ’24₹366.45
₹396.80
+8.3%
8.7%₹440.00₹360.00₹491.255
Jun ’24₹329.20
₹373.80
+13.5%
10.2%₹440.00₹322.00₹452.055
May ’24₹317.70
₹361.40
+13.8%
11.2%₹440.00₹322.00₹445.555
Apr ’24₹293.70
₹361.20
+23.0%
11.3%₹440.00₹322.00₹441.005
Mar ’24₹310.65
₹361.20
+16.3%
11.3%₹440.00₹322.00₹429.805
Feb ’24₹298.05
₹368.60
+23.7%
9.8%₹440.00₹345.00₹427.305
Jan ’24₹330.15
₹389.75
+18.1%
10.3%₹455.00₹355.00₹392.904
Dec ’23₹347.70
₹368.00
+5.8%
4.3%₹390.00₹355.00₹413.753
Nov ’23₹340.00
₹352.33
+3.6%
10.8%₹390.00₹300.00₹355.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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