Vardhman Textiles 評価
VTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VTL ( ₹439.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹303.25 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VTL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
VTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 VTLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
VTL のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 16x |
収益 | ₹7.96b |
時価総額 | ₹126.73b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 1.3x |
企業価値/EBITDA | 9.7x |
PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
VTL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VTLは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VTL'のPE レシオは、IN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
12 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.2x | n/a | US$496.81m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.7x | n/a | US$26.42m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.1x | n/a | US$18.56m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.6x | n/a | US$17.17m |
12 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
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Price-To-Earnings vs 業界: VTLは、 Indian Luxury業界平均 (28.5x) (16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VTL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 16x |
公正PE 比率 | 35.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VTLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | ₹439.45 | ₹537.75 +22.4% | 7.9% | ₹595.00 | ₹476.00 | n/a | 4 |
Nov ’25 | ₹472.50 | ₹583.75 +23.5% | 12.1% | ₹665.00 | ₹475.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | ₹469.60 | ₹583.75 +24.3% | 12.1% | ₹665.00 | ₹475.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | ₹495.25 | ₹583.75 +17.9% | 12.1% | ₹665.00 | ₹475.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | ₹541.70 | ₹502.00 -7.3% | 10.9% | ₹573.00 | ₹420.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | ₹491.25 | ₹473.50 -3.6% | 7.8% | ₹513.00 | ₹420.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | ₹452.05 | ₹473.50 +4.7% | 7.8% | ₹513.00 | ₹420.00 | n/a | 4 |
May ’25 | ₹445.55 | ₹443.50 -0.5% | 4.9% | ₹469.00 | ₹418.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | ₹441.00 | ₹443.50 +0.6% | 4.9% | ₹469.00 | ₹418.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | ₹429.80 | ₹443.50 +3.2% | 4.9% | ₹469.00 | ₹418.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | ₹427.30 | ₹441.25 +3.3% | 5.6% | ₹469.00 | ₹409.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | ₹392.90 | ₹396.33 +0.9% | 6.6% | ₹420.00 | ₹360.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | ₹413.75 | ₹391.00 -5.5% | 6.2% | ₹420.00 | ₹360.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | ₹355.00 | ₹379.25 +6.8% | 3.4% | ₹393.00 | ₹360.00 | ₹472.50 | 4 |
Oct ’24 | ₹373.15 | ₹399.00 +6.9% | 7.6% | ₹437.00 | ₹360.00 | ₹469.60 | 5 |
Sep ’24 | ₹391.70 | ₹399.00 +1.9% | 7.6% | ₹437.00 | ₹360.00 | ₹495.25 | 5 |
Aug ’24 | ₹362.10 | ₹396.80 +9.6% | 8.7% | ₹440.00 | ₹360.00 | ₹541.70 | 5 |
Jul ’24 | ₹366.45 | ₹396.80 +8.3% | 8.7% | ₹440.00 | ₹360.00 | ₹491.25 | 5 |
Jun ’24 | ₹329.20 | ₹373.80 +13.5% | 10.2% | ₹440.00 | ₹322.00 | ₹452.05 | 5 |
May ’24 | ₹317.70 | ₹361.40 +13.8% | 11.2% | ₹440.00 | ₹322.00 | ₹445.55 | 5 |
Apr ’24 | ₹293.70 | ₹361.20 +23.0% | 11.3% | ₹440.00 | ₹322.00 | ₹441.00 | 5 |
Mar ’24 | ₹310.65 | ₹361.20 +16.3% | 11.3% | ₹440.00 | ₹322.00 | ₹429.80 | 5 |
Feb ’24 | ₹298.05 | ₹368.60 +23.7% | 9.8% | ₹440.00 | ₹345.00 | ₹427.30 | 5 |
Jan ’24 | ₹330.15 | ₹389.75 +18.1% | 10.3% | ₹455.00 | ₹355.00 | ₹392.90 | 4 |
Dec ’23 | ₹347.70 | ₹368.00 +5.8% | 4.3% | ₹390.00 | ₹355.00 | ₹413.75 | 3 |
Nov ’23 | ₹340.00 | ₹352.33 +3.6% | 10.8% | ₹390.00 | ₹300.00 | ₹355.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。