Trident Limited

NSEI:TRIDENT 株式レポート

時価総額：₹193.0b

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Trident 評価

TRIDENT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRIDENT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRIDENT ( ₹40.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹2.44 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRIDENT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TRIDENT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TRIDENT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.1x
企業価値／EBITDA22.5x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

TRIDENT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRIDENT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.4x
502986 Vardhman Textiles
21.8x17.7%₹137.6b
514162 Welspun Living
20.6x21.7%₹140.4b
RAYMOND Raymond
10.3x-24.0%₹168.3b
500101 Arvind
28.8x27.1%₹96.8b
TRIDENT Trident
55.2x33.7%₹193.0b

Price-To-Earnings vs ピア: TRIDENTは、同業他社の平均 ( { 57.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TRIDENT'のPE レシオは、IN Luxury 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TRIDENTは、 Indian Luxury業界平均 (27.8x) (57.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TRIDENT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TRIDENT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率55.2x
公正PE 比率58.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: TRIDENTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 57.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRIDENT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹38.61
₹40.50
+4.9%
11.1%₹45.00₹36.00n/a2
Jun ’25₹36.50
₹40.50
+11.0%
11.1%₹45.00₹36.00n/a2
May ’25₹39.35
₹40.50
+2.9%
11.1%₹45.00₹36.00n/a2
Apr ’25₹39.15
₹40.50
+3.4%
11.1%₹45.00₹36.00n/a2
Mar ’25₹42.20
₹40.50
-4.0%
11.1%₹45.00₹36.00n/a2
Feb ’25₹46.45
₹41.50
-10.7%
8.4%₹45.00₹38.00n/a2
Jan ’25₹36.55
₹41.50
+13.5%
8.4%₹45.00₹38.00n/a2
Dec ’24₹36.30
₹41.50
+14.3%
8.4%₹45.00₹38.00n/a2
Nov ’24₹34.50
₹41.00
+18.8%
9.8%₹45.00₹37.00n/a2
Feb ’24₹32.95
₹37.50
+13.8%
6.7%₹40.00₹35.00₹46.452
Jan ’24₹34.25
₹38.00
+10.9%
7.9%₹41.00₹35.00₹36.552
Dec ’23₹36.10
₹38.00
+5.3%
7.9%₹41.00₹35.00₹36.302
Nov ’23₹35.20
₹41.50
+17.9%
1.2%₹42.00₹41.00₹34.502
Oct ’23₹36.45
₹49.00
+34.4%
14.3%₹56.00₹42.00₹37.652
Sep ’23₹36.85
₹49.00
+33.0%
14.3%₹56.00₹42.00₹39.602
Aug ’23₹39.60
₹51.00
+28.8%
9.8%₹56.00₹46.00₹32.302
Jul ’23₹38.10
₹52.00
+36.5%
11.5%₹58.00₹46.00₹33.202
Jun ’23₹47.20
₹56.00
+18.6%
17.9%₹66.00₹46.00₹32.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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