Vardhman Textiles Limited

BSE:502986 株式レポート

時価総額：₹142.1b

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Vardhman Textiles 評価

502986 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

502986 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 502986 ( ₹477.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹71.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 502986当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

502986 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

502986 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA16.2x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

502986 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、502986 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.3x
514162 Welspun Living
22.1x21.7%₹150.4b
TRIDENT Trident
55.6x33.7%₹194.5b
500101 Arvind
29.4x25.3%₹98.9b
521016 Indo Count Industries
26.2x19.3%₹88.5b
502986 Vardhman Textiles
22.5x17.7%₹142.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 502986は、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

502986'のPE レシオは、IN Luxury 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 502986は、 Indian Luxury業界平均 (27.8x) (21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

502986 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

502986 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.5x
公正PE 比率40.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 502986は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの502986 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹491.55
₹473.50
-3.7%
7.8%₹513.00₹420.00n/a4
Jun ’25₹451.70
₹473.50
+4.8%
7.8%₹513.00₹420.00n/a4
May ’25₹445.25
₹443.50
-0.4%
4.9%₹469.00₹418.00n/a4
Apr ’25₹441.40
₹443.50
+0.5%
4.9%₹469.00₹418.00n/a4
Mar ’25₹429.45
₹443.50
+3.3%
4.9%₹469.00₹418.00n/a4
Feb ’25₹426.60
₹441.25
+3.4%
5.6%₹469.00₹409.00n/a4
Jan ’25₹392.35
₹396.33
+1.0%
6.6%₹420.00₹360.00n/a3
Dec ’24₹413.50
₹391.00
-5.4%
6.2%₹420.00₹360.00n/a4
Nov ’24₹355.15
₹379.25
+6.8%
3.4%₹393.00₹360.00n/a4
Oct ’24₹373.00
₹399.00
+7.0%
7.6%₹437.00₹360.00n/a5
Sep ’24₹391.85
₹399.00
+1.8%
7.6%₹437.00₹360.00n/a5
Aug ’24₹361.60
₹396.80
+9.7%
8.7%₹440.00₹360.00n/a5
Jul ’24₹366.75
₹396.80
+8.2%
8.7%₹440.00₹360.00₹491.555
Jun ’24₹329.10
₹373.80
+13.6%
10.2%₹440.00₹322.00₹451.705
May ’24₹318.05
₹361.40
+13.6%
11.2%₹440.00₹322.00₹445.255
Apr ’24₹293.75
₹361.20
+23.0%
11.3%₹440.00₹322.00₹441.405
Mar ’24₹311.00
₹361.20
+16.1%
11.3%₹440.00₹322.00₹429.455
Feb ’24₹298.00
₹368.60
+23.7%
9.8%₹440.00₹345.00₹426.605
Jan ’24₹330.40
₹389.75
+18.0%
10.3%₹455.00₹355.00₹392.354
Dec ’23₹347.15
₹368.00
+6.0%
4.3%₹390.00₹355.00₹413.503
Nov ’23₹340.35
₹352.33
+3.5%
10.8%₹390.00₹300.00₹355.153
Oct ’23₹337.25
₹367.67
+9.0%
15.1%₹436.00₹300.00₹373.003
Sep ’23₹327.25
₹367.67
+12.4%
15.1%₹436.00₹300.00₹391.853
Aug ’23₹308.75
₹424.70
+37.6%
28.3%₹610.80₹285.00₹361.604
Jul ’23₹271.50
₹496.20
+82.8%
26.3%₹610.80₹285.00₹366.754

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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