V.I.P. Industries 評価
VIPIND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VIPIND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VIPIND ( ₹501.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹132.05 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VIPIND当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
VIPIND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VIPINDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| VIPIND のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.2x |
| 売上高 | ₹22.46b |
| 時価総額 | ₹71.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 163.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VIPIND のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1x | ||
GOKEX Gokaldas Exports | 2x | 16.1% | ₹63.1b |
RAJESHEXPO Rajesh Exports | 0.02x | 15.1% | ₹69.1b |
PDSL PDS | 0.6x | 18.2% | ₹72.2b |
PGIL Pearl Global Industries | 1.4x | 15.0% | ₹52.9b |
VIPIND V.I.P. Industries | 3.2x | 10.9% | ₹71.4b |
Price-To-Sales vs ピア: VIPINDは、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
VIPIND'のPS レシオは、IN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 54 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
RAJESHEXPO Rajesh Exports | 0.02x | 15.1% | US$818.77m |
500207 Indo Rama Synthetics (India) | 0.3x | n/a | US$121.07m |
500296 Nahar Spinning Mills | 0.3x | n/a | US$102.06m |
500350 RSWM | 0.2x | n/a | US$93.99m |
| 54 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: VIPINDは、 Indian Luxury業界平均 (1.1x) (3.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VIPIND のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.2x |
| 公正PS 比率 | 2.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: VIPINDは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹501.45 | ₹474.09 -5.5% | 7.1% | ₹530.00 | ₹430.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₹483.30 | ₹474.09 -1.9% | 7.1% | ₹530.00 | ₹430.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹539.00 | ₹499.91 -7.3% | 13.3% | ₹635.00 | ₹410.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₹486.75 | ₹496.91 +2.1% | 12.7% | ₹635.00 | ₹410.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹466.55 | ₹541.82 +16.1% | 10.0% | ₹635.00 | ₹420.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹483.65 | ₹544.30 +12.5% | 9.8% | ₹635.00 | ₹435.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₹486.55 | ₹544.30 +11.9% | 9.8% | ₹635.00 | ₹435.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹549.60 | ₹554.00 +0.8% | 10.3% | ₹660.00 | ₹450.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹532.50 | ₹551.60 +3.6% | 10.5% | ₹660.00 | ₹440.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹557.05 | ₹565.44 +1.5% | 8.3% | ₹660.00 | ₹500.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹529.05 | ₹574.33 +8.6% | 9.3% | ₹660.00 | ₹500.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹609.95 | ₹656.33 +7.6% | 9.4% | ₹750.00 | ₹520.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹597.10 | ₹663.18 +11.1% | 9.4% | ₹750.00 | ₹520.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₹596.05 | ₹663.18 +11.3% | 9.4% | ₹750.00 | ₹520.00 | ₹483.30 | 11 |
| Oct ’24 | ₹656.15 | ₹706.10 +7.6% | 7.2% | ₹784.00 | ₹630.00 | ₹539.00 | 10 |
| Sep ’24 | ₹660.35 | ₹710.67 +7.6% | 7.2% | ₹784.00 | ₹630.00 | ₹486.75 | 9 |
| Aug ’24 | ₹599.55 | ₹794.78 +32.6% | 10.1% | ₹925.00 | ₹665.00 | ₹466.55 | 9 |
| Jul ’24 | ₹613.70 | ₹806.89 +31.5% | 10.5% | ₹925.00 | ₹665.00 | ₹483.65 | 9 |
| Jun ’24 | ₹603.40 | ₹806.89 +33.7% | 10.5% | ₹925.00 | ₹665.00 | ₹486.55 | 9 |
| May ’24 | ₹594.05 | ₹843.00 +41.9% | 9.4% | ₹969.00 | ₹662.00 | ₹549.60 | 8 |
| Apr ’24 | ₹572.70 | ₹879.50 +53.6% | 7.0% | ₹1,014.00 | ₹830.00 | ₹532.50 | 6 |
| Mar ’24 | ₹639.95 | ₹879.50 +37.4% | 7.0% | ₹1,014.00 | ₹830.00 | ₹557.05 | 6 |
| Feb ’24 | ₹686.40 | ₹885.20 +29.0% | 7.5% | ₹1,014.00 | ₹830.00 | ₹529.05 | 5 |
| Jan ’24 | ₹668.15 | ₹868.67 +30.0% | 8.2% | ₹1,009.00 | ₹800.00 | ₹609.95 | 6 |
| Dec ’23 | ₹720.55 | ₹854.57 +18.6% | 8.7% | ₹1,009.00 | ₹770.00 | ₹597.10 | 7 |
| Nov ’23 | ₹731.65 | ₹854.57 +16.8% | 8.7% | ₹1,009.00 | ₹770.00 | ₹596.05 | 7 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。