Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Limited

NSEI:JCHAC 株式レポート

時価総額：₹50.4b

Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India 評価

JCHAC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JCHAC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JCHAC ( ₹1825.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹67.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JCHAC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JCHAC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JCHACはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、JCHAC の販売価格 レシオを示している。これはJCHAC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JCHAC のPS レシオは？
PS比2x
売上高₹24.64b
時価総額₹50.45b

販売価格 同業他社との比較

JCHAC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JCHAC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
ORIENTELEC Orient Electric
1.7x12.4%₹49.9b
508486 Hawkins Cookers
4.2xn/a₹43.9b
EPACK EPACK Durable
1.9xn/a₹35.7b
IFBIND IFB Industries
1.5x12.0%₹67.5b
JCHAC Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India
2x18.3%₹50.4b

Price-To-Sales vs ピア: JCHACは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

JCHAC'のPS レシオは、IN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
MIRCELECTR MIRC Electronics
0.5xn/aUS$58.07m
531227 Deco Mica
0.4xn/aUS$3.68m
522237 Shivagrico Implements
0.3xn/aUS$1.42m
521182 Seasons Furnishings
0.4xn/aUS$366.09k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
JCHAC 2.0x業界平均 2.3xNo. of Companies10PS0246810+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: JCHACは、 Indian Consumer Durables業界平均 (2.3x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

JCHAC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

JCHAC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: JCHACは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJCHAC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,825.40
₹1,480.00
-18.9%
12.8%₹1,670.00₹1,290.00n/a2
Nov ’25₹2,053.20
₹1,480.00
-27.9%
12.8%₹1,670.00₹1,290.00n/a2
Oct ’25₹2,439.10
₹1,465.00
-39.9%
11.9%₹1,640.00₹1,290.00n/a2
Sep ’25₹1,925.85
₹1,465.00
-23.9%
11.9%₹1,640.00₹1,290.00n/a2
Aug ’25₹1,946.85
₹1,465.00
-24.8%
11.9%₹1,640.00₹1,290.00n/a2
Jul ’25₹1,999.90
₹1,160.00
-42.0%
11.2%₹1,290.00₹1,030.00n/a2
Jun ’25₹1,801.30
₹1,181.67
-34.4%
9.3%₹1,290.00₹1,030.00n/a3
May ’25₹1,265.55
₹980.00
-22.6%
17.7%₹1,225.00₹850.00n/a3
Apr ’25₹1,023.50
₹980.00
-4.3%
17.7%₹1,225.00₹850.00n/a3
Mar ’25₹1,103.80
₹980.00
-11.2%
17.7%₹1,225.00₹850.00n/a3
Feb ’25₹1,180.60
₹980.00
-17.0%
17.7%₹1,225.00₹850.00n/a3
Jan ’25₹1,119.65
₹1,028.33
-8.2%
14.3%₹1,225.00₹870.00n/a3
Dec ’24₹1,150.45
₹1,028.33
-10.6%
14.3%₹1,225.00₹870.00n/a3
Nov ’24₹1,070.75
₹1,028.33
-4.0%
14.3%₹1,225.00₹870.00₹2,053.203
Oct ’24₹1,222.30
₹973.67
-20.3%
11.4%₹1,101.00₹830.00₹2,439.103
Sep ’24₹1,310.85
₹973.67
-25.7%
11.4%₹1,101.00₹830.00₹1,925.853
Aug ’24₹974.75
₹973.67
-0.1%
11.4%₹1,101.00₹830.00₹1,946.853
Jul ’24₹1,045.60
₹1,090.33
+4.3%
3.4%₹1,130.00₹1,040.00₹1,999.903
Jun ’24₹1,033.70
₹1,090.33
+5.5%
3.4%₹1,130.00₹1,040.00₹1,801.303
May ’24₹1,121.30
₹1,328.00
+18.4%
12.2%₹1,554.00₹1,180.00₹1,265.553
Apr ’24₹1,016.55
₹1,328.00
+30.6%
12.2%₹1,554.00₹1,180.00₹1,023.503
Mar ’24₹1,185.85
₹1,328.00
+12.0%
12.2%₹1,554.00₹1,180.00₹1,103.803
Feb ’24₹1,067.85
₹1,328.00
+24.4%
12.2%₹1,554.00₹1,180.00₹1,180.603
Jan ’24₹1,103.15
₹1,501.33
+36.1%
3.1%₹1,554.00₹1,440.00₹1,119.653
Dec ’23₹1,159.85
₹1,501.33
+29.4%
3.1%₹1,554.00₹1,440.00₹1,150.453
Nov ’23₹1,229.45
₹1,501.33
+22.1%
3.1%₹1,554.00₹1,440.00₹1,070.753

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y