Eureka Forbes Limited

NSEI:EUREKAFORB 株式レポート

時価総額：₹118.4b

Eureka Forbes 評価

EUREKAFORB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EUREKAFORB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EUREKAFORB ( ₹610.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹239.51 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EUREKAFORB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EUREKAFORB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EUREKAFORBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EUREKAFORB の株価収益率 レシオを示している。これはEUREKAFORB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EUREKAFORB のPE レシオは？
PEレシオ95.3x
収益₹1.24b
時価総額₹118.39b

株価収益率 同業他社との比較

EUREKAFORB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EUREKAFORB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均71.4x
517506 TTK Prestige
53.6x22.5%₹115.8b
517385 Symphony
39.4x12.7%₹91.8b
500031 Bajaj Electricals
82.2x44.3%₹88.5b
AMBER Amber Enterprises India
110.3x35.5%₹204.9b
EUREKAFORB Eureka Forbes
95.3x34.1%₹118.4b

Price-To-Earnings vs ピア: EUREKAFORBは、同業他社の平均 ( { 95.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EUREKAFORB'のPE レシオは、IN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
526616 National Plastic Industries
3.6xn/aUS$7.15m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EUREKAFORB 95.3x業界平均 53.6xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EUREKAFORBは、 Indian Consumer Durables業界平均 (53.6x) (95.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 53.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EUREKAFORB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EUREKAFORB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率95.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEUREKAFORBのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEUREKAFORB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹610.50
₹654.60
+7.2%
9.4%₹750.00₹586.00n/a5
Nov ’25₹571.10
₹614.20
+7.5%
9.6%₹700.00₹536.00n/a5
Oct ’25₹577.90
₹600.20
+3.9%
9.1%₹700.00₹536.00n/a5
Sep ’25n/a
₹616.25
0%
8.0%₹700.00₹573.00n/a4
Aug ’25n/a
₹608.50
0%
9.7%₹700.00₹534.00n/a4
Jul ’25n/a
₹608.50
0%
9.7%₹700.00₹534.00n/a4
Jun ’25n/a
₹604.75
0%
10.0%₹700.00₹534.00n/a4
May ’25n/a
₹629.50
0%
6.6%₹680.00₹568.00n/a4
Apr ’25n/a
₹629.50
0%
6.6%₹680.00₹568.00n/a4
Mar ’25n/a
₹629.50
0%
6.6%₹680.00₹568.00n/a4
Feb ’25n/a
₹646.00
0%
8.7%₹700.00₹568.00n/a3
Jan ’25n/a
₹646.00
0%
8.7%₹700.00₹568.00n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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