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Dixon Technologies (India) 評価
DIXON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DIXON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DIXON ( ₹10317.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1687.01 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DIXON当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DIXON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DIXON のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹724.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 89.1x |
| PEGレシオ | 4.5x |
販売価格 同業他社との比較
DIXON のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.6x | ||
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India | 3.1x | 23.5% | ₹597.1b |
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals | 4x | 11.7% | ₹290.2b |
BPL BPL | 9.1x | n/a | ₹6.2b |
CELLO Cello World | 10.3x | 15.0% | ₹210.5b |
DIXON Dixon Technologies (India) | 3.3x | 23.3% | ₹724.4b |
Price-To-Sales vs ピア: DIXONは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DIXON'のPE レシオは、IN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DIXON のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.3x |
| 公正PS 比率 | 4.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: DIXONは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹11,670.55 | ₹10,771.08 -7.7% | 25.2% | ₹14,825.00 | ₹5,700.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | ₹12,446.45 | ₹8,939.16 -28.2% | 23.1% | ₹13,600.00 | ₹5,700.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | ₹9,396.35 | ₹7,989.42 -15.0% | 20.3% | ₹11,000.00 | ₹4,073.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | ₹8,341.75 | ₹6,814.27 -18.3% | 19.1% | ₹9,300.00 | ₹4,073.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | ₹7,592.05 | ₹6,412.04 -15.5% | 16.0% | ₹7,900.00 | ₹4,073.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | ₹7,004.95 | ₹6,318.75 -9.8% | 15.3% | ₹7,700.00 | ₹4,073.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | ₹6,124.40 | ₹6,229.46 +1.7% | 15.8% | ₹7,700.00 | ₹4,073.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | ₹6,460.35 | ₹5,719.65 -11.5% | 19.3% | ₹7,700.00 | ₹3,515.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | ₹5,951.65 | ₹5,404.43 -9.2% | 18.5% | ₹7,300.00 | ₹3,515.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | ₹5,181.30 | ₹5,356.61 +3.4% | 17.4% | ₹6,649.00 | ₹3,515.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | ₹5,289.25 | ₹4,556.59 -13.9% | 18.0% | ₹6,200.00 | ₹3,314.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | ₹5,057.25 | ₹4,294.80 -15.1% | 14.8% | ₹5,379.00 | ₹3,300.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | ₹4,135.55 | ₹4,063.95 -1.7% | 14.6% | ₹4,920.00 | ₹2,727.00 | ₹11,670.55 | 19 |
| Jul ’24 | ₹4,388.60 | ₹3,672.79 -16.3% | 13.8% | ₹4,500.00 | ₹2,727.00 | ₹12,446.45 | 19 |
| Jun ’24 | ₹3,909.50 | ₹3,672.79 -6.1% | 13.8% | ₹4,500.00 | ₹2,727.00 | ₹9,396.35 | 19 |
| May ’24 | ₹2,915.30 | ₹3,478.21 +19.3% | 17.9% | ₹4,840.00 | ₹2,388.00 | ₹8,341.75 | 19 |
| Apr ’24 | ₹2,861.30 | ₹3,537.30 +23.6% | 18.6% | ₹4,840.00 | ₹2,388.00 | ₹7,592.05 | 20 |
| Mar ’24 | ₹2,929.90 | ₹3,607.30 +23.1% | 18.9% | ₹4,840.00 | ₹2,388.00 | ₹7,004.95 | 20 |
| Feb ’24 | ₹2,806.60 | ₹3,607.30 +28.5% | 18.9% | ₹4,840.00 | ₹2,388.00 | ₹6,124.40 | 20 |
| Jan ’24 | ₹3,904.60 | ₹4,298.30 +10.1% | 18.1% | ₹5,410.00 | ₹2,481.00 | ₹6,460.35 | 20 |
| Dec ’23 | ₹4,385.35 | ₹4,298.30 -2.0% | 18.1% | ₹5,410.00 | ₹2,481.00 | ₹5,951.65 | 20 |
| Nov ’23 | ₹4,526.95 | ₹4,288.75 -5.3% | 18.0% | ₹5,410.00 | ₹2,481.00 | ₹5,181.30 | 20 |
| Oct ’23 | ₹4,371.60 | ₹4,124.45 -5.7% | 17.8% | ₹5,305.00 | ₹2,302.00 | ₹5,289.25 | 20 |
| Sep ’23 | ₹4,071.80 | ₹4,044.84 -0.7% | 18.2% | ₹5,305.00 | ₹2,302.00 | ₹5,057.25 | 19 |
| Aug ’23 | ₹3,748.20 | ₹4,053.61 +8.1% | 19.3% | ₹5,300.00 | ₹2,302.00 | ₹4,135.55 | 18 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。