Bajaj Electricals Limited

NSEI:BAJAJELEC 株式レポート

時価総額：₹93.1b

Bajaj Electricals 評価

BAJAJELEC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BAJAJELEC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BAJAJELEC ( ₹782.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹208.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BAJAJELEC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BAJAJELEC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BAJAJELECは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BAJAJELEC の株価収益率 レシオを示している。これはBAJAJELEC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BAJAJELEC のPE レシオは？
PEレシオ83.8x
収益₹1.08b
時価総額₹93.09b

株価収益率 同業他社との比較

BAJAJELEC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BAJAJELEC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均95.1x
543482 Eureka Forbes
92.7x34.2%₹109.1b
517506 TTK Prestige
54.2x22.5%₹116.3b
517385 Symphony
42.4x12.7%₹97.9b
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India
191x76.5%₹52.0b
BAJAJELEC Bajaj Electricals
83.8x42.9%₹93.1b

Price-To-Earnings vs ピア: BAJAJELECは、同業他社の平均 ( { 83.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 95.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BAJAJELEC'のPE レシオは、IN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
526616 National Plastic Industries
3.4xn/aUS$6.86m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BAJAJELEC 83.8x業界平均 53.4xNo. of Companies7PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BAJAJELECは、 Indian Consumer Durables業界平均 (53.4x) (83.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 53.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BAJAJELEC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BAJAJELEC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率83.8x
公正PE 比率66.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: BAJAJELECは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 83.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 66.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBAJAJELEC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹782.30
₹1,024.88
+31.0%
13.4%₹1,200.00₹623.00n/a16
Nov ’25₹872.55
₹1,057.19
+21.2%
12.3%₹1,200.00₹665.00n/a16
Oct ’25₹969.40
₹1,051.50
+8.5%
13.0%₹1,200.00₹641.00n/a16
Sep ’25₹959.65
₹1,061.41
+10.6%
13.0%₹1,220.00₹641.00n/a17
Aug ’25₹1,000.35
₹1,063.88
+6.4%
12.9%₹1,300.00₹744.00n/a17
Jul ’25₹1,058.85
₹1,059.82
+0.09%
13.2%₹1,360.00₹744.00n/a17
Jun ’25₹921.35
₹1,041.63
+13.1%
13.7%₹1,360.00₹744.00n/a16
May ’25₹947.25
₹1,119.06
+18.1%
12.4%₹1,380.00₹742.00n/a16
Apr ’25₹927.85
₹1,129.81
+21.8%
12.5%₹1,390.00₹742.00n/a16
Mar ’25₹1,019.75
₹1,136.38
+11.4%
12.8%₹1,390.00₹742.00n/a16
Feb ’25₹1,050.35
₹1,173.69
+11.7%
10.2%₹1,410.00₹905.00n/a16
Jan ’25₹992.70
₹1,184.25
+19.3%
12.3%₹1,479.00₹905.00n/a16
Dec ’24₹997.30
₹1,187.82
+19.1%
12.0%₹1,479.00₹905.00n/a17
Nov ’24₹1,024.10
₹1,327.24
+29.6%
12.3%₹1,560.00₹905.00₹872.5517
Oct ’24₹1,102.40
₹1,335.12
+21.1%
11.5%₹1,585.00₹905.00₹969.4017
Sep ’24₹1,177.60
₹1,335.12
+13.4%
11.5%₹1,585.00₹905.00₹959.6517
Aug ’24₹1,265.70
₹1,312.00
+3.7%
10.8%₹1,526.00₹975.00₹1,000.3518
Jul ’24₹1,271.35
₹1,305.33
+2.7%
10.7%₹1,526.00₹975.00₹1,058.8518
Jun ’24₹1,157.15
₹1,305.33
+12.8%
10.7%₹1,526.00₹975.00₹921.3518
May ’24₹1,098.00
₹1,286.12
+17.1%
10.4%₹1,585.00₹1,050.00₹947.2517
Apr ’24₹1,051.90
₹1,301.47
+23.7%
10.2%₹1,585.00₹1,050.00₹927.8517
Mar ’24₹1,103.60
₹1,301.47
+17.9%
10.2%₹1,585.00₹1,050.00₹1,019.7517
Feb ’24₹1,148.00
₹1,299.81
+13.2%
10.6%₹1,550.00₹1,050.00₹1,050.3516
Jan ’24₹1,214.40
₹1,295.94
+6.7%
10.3%₹1,550.00₹1,050.00₹992.7016
Dec ’23₹1,113.70
₹1,295.94
+16.4%
10.3%₹1,550.00₹1,050.00₹997.3016
Nov ’23₹1,168.45
₹1,261.40
+8.0%
10.9%₹1,500.00₹990.00₹1,024.1015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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