Kalyan Jewellers India Limited

BSE:543278 株式レポート

時価総額：₹545.1b

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Kalyan Jewellers India 評価

543278 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543278 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543278 ( ₹403.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹238.63 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543278当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

543278 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

543278 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.1x
企業価値／EBITDA49.9x
PEGレシオ3.1x

株価収益率 同業他社との比較

543278 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543278 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均64.5x
PAGEIND Page Industries
79.4x14.3%₹451.8b
KPRMILL K.P.R. Mill
35.3x15.1%₹284.0b
MANYAVAR Vedant Fashions
60.8x14.0%₹251.7b
500114 Titan
82.8x19.9%₹2.9t
543278 Kalyan Jewellers India
91.3x29.5%₹545.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 543278は、同業他社の平均 ( { 69.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

543278'のPE レシオは、IN Luxury 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 543278は、 Indian Luxury業界平均 (27.8x) (69.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

543278 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

543278 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率91.3x
公正PE 比率65.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 543278は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 69.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 58.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの543278 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹530.40
₹538.00
+1.4%
10.6%₹600.00₹450.00n/a7
Jul ’25₹497.80
₹483.29
-2.9%
5.5%₹525.00₹450.00n/a7
Jun ’25₹390.00
₹476.33
+22.1%
4.7%₹500.00₹450.00n/a6
May ’25₹414.00
₹462.83
+11.8%
9.1%₹502.00₹400.00n/a6
Apr ’25₹425.70
₹418.83
-1.6%
6.8%₹480.00₹398.00n/a6
Mar ’25₹399.30
₹414.00
+3.7%
7.5%₹480.00₹386.00n/a6
Feb ’25₹333.55
₹414.00
+24.1%
7.5%₹480.00₹386.00n/a6
Jan ’25₹361.65
₹375.83
+3.9%
8.4%₹440.00₹350.00n/a6
Dec ’24₹334.75
₹372.50
+11.3%
8.3%₹440.00₹350.00n/a6
Nov ’24₹296.85
₹255.67
-13.9%
15.3%₹300.00₹204.00n/a6
Oct ’24₹227.60
₹218.17
-4.1%
3.6%₹230.00₹204.00n/a6
Sep ’24₹245.75
₹218.17
-11.2%
3.6%₹230.00₹204.00n/a6
Aug ’24₹172.65
₹188.17
+9.0%
8.5%₹210.00₹165.00n/a6
Jul ’24₹147.00
₹160.83
+9.4%
6.6%₹175.00₹145.00₹497.806
Jun ’24₹108.60
₹160.83
+48.1%
6.6%₹175.00₹145.00₹390.006
May ’24₹102.65
₹156.83
+52.8%
6.2%₹175.00₹145.00₹414.006
Apr ’24₹105.35
₹156.50
+48.6%
6.3%₹175.00₹146.00₹425.706
Mar ’24₹115.40
₹156.50
+35.6%
6.3%₹175.00₹146.00₹399.306
Feb ’24₹112.40
₹146.17
+30.0%
2.8%₹150.00₹138.00₹333.556
Jan ’24₹126.45
₹142.67
+12.8%
6.2%₹150.00₹125.00₹361.656
Dec ’23₹105.90
₹137.83
+30.2%
6.3%₹150.00₹125.00₹334.756
Nov ’23₹101.95
₹125.00
+22.6%
7.2%₹140.00₹115.00₹296.856
Oct ’23₹96.25
₹113.00
+17.4%
10.2%₹129.00₹100.00₹227.605
Sep ’23₹83.70
₹104.00
+24.3%
6.1%₹115.00₹100.00₹245.754
Aug ’23₹65.60
₹97.75
+49.0%
4.6%₹101.00₹90.00₹172.654
Jul ’23₹61.20
₹97.75
+59.7%
4.6%₹101.00₹90.00₹147.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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