S.P. Apparels 評価
540048 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
540048 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 540048 ( ₹850 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1382.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 540048は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
540048 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 540048は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 540048 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.7x |
| 収益 | ₹860.34m |
| 時価総額 | ₹21.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 14.4x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
540048 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 53.7x | ||
500414 Timex Group India | 119.4x | n/a | ₹22.1b |
CANTABIL Cantabil Retail India | 31.5x | n/a | ₹19.0b |
MONTECARLO Monte Carlo Fashions | 32.3x | n/a | ₹16.1b |
DOLLAR Dollar Industries | 31.5x | 27.5% | ₹28.8b |
540048 S.P. Apparels | 24.7x | 21.2% | ₹21.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 540048は、同業他社の平均 ( { 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
540048'のPE レシオは、IN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 12 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.2x | n/a | US$513.18m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.7x | n/a | US$25.98m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.1x | n/a | US$18.70m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.7x | n/a | US$17.87m |
| 12 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 540048は、 Indian Luxury業界平均 (28.3x) (24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
540048 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.7x |
| 公正PE 比率 | 33.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 540048は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹850.00 | ₹984.67 +15.8% | 8.4% | ₹1,102.00 | ₹920.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹920.90 | ₹952.33 +3.4% | 11.5% | ₹1,102.00 | ₹845.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹957.00 | ₹952.33 -0.5% | 11.5% | ₹1,102.00 | ₹845.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹870.60 | ₹952.33 +9.4% | 11.5% | ₹1,102.00 | ₹845.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹856.05 | ₹717.50 -16.2% | 5.9% | ₹760.00 | ₹675.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹766.85 | ₹708.33 -7.6% | 5.2% | ₹760.00 | ₹675.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹571.85 | ₹692.67 +21.1% | 5.4% | ₹745.00 | ₹658.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹590.80 | ₹682.67 +15.5% | 3.9% | ₹720.00 | ₹658.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹573.45 | ₹681.67 +18.9% | 4.1% | ₹720.00 | ₹655.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹616.25 | ₹662.50 +7.5% | 1.1% | ₹670.00 | ₹655.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹611.05 | ₹687.50 +12.5% | 9.8% | ₹755.00 | ₹620.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹605.80 | ₹630.00 +4.0% | 1.6% | ₹640.00 | ₹620.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹608.45 | ₹630.00 +3.5% | 1.6% | ₹640.00 | ₹620.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹556.95 | ₹585.00 +5.0% | 9.4% | ₹640.00 | ₹530.00 | ₹920.90 | 2 |
| Oct ’24 | ₹505.40 | ₹522.50 +3.4% | 1.4% | ₹530.00 | ₹515.00 | ₹957.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₹584.65 | ₹522.50 -10.6% | 1.4% | ₹530.00 | ₹515.00 | ₹870.60 | 2 |
| Aug ’24 | ₹451.70 | ₹486.50 +7.7% | 5.9% | ₹515.00 | ₹458.00 | ₹856.05 | 2 |
| Feb ’24 | ₹300.50 | ₹463.00 +54.1% | 8.0% | ₹500.00 | ₹426.00 | ₹611.05 | 2 |
| Jan ’24 | ₹325.55 | ₹463.00 +42.2% | 8.0% | ₹500.00 | ₹426.00 | ₹605.80 | 2 |
| Dec ’23 | ₹395.85 | ₹463.00 +17.0% | 8.0% | ₹500.00 | ₹426.00 | ₹608.45 | 2 |
| Nov ’23 | ₹354.40 | ₹463.00 +30.6% | 8.0% | ₹500.00 | ₹426.00 | ₹556.95 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。