Gokaldas Exports Limited

BSE:532630 株式レポート

時価総額：₹67.8b

Gokaldas Exports 評価

532630 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532630 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532630 ( ₹948 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹678.98 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532630当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

532630 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 532630は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、532630 の株価収益率 レシオを示している。これは532630 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
532630 のPE レシオは？
PEレシオ52.1x
収益₹1.30b
時価総額₹67.78b

株価収益率 同業他社との比較

532630 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532630 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均82.3x
PGIL Pearl Global Industries
26x25.7%₹54.9b
RAJESHEXPO Rajesh Exports
182.1x52.9%₹69.7b
PDSL PDS
51x40.2%₹77.6b
541967 Sky Gold
70.1xn/a₹56.4b
532630 Gokaldas Exports
52.1x27.7%₹67.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 532630は、同業他社の平均 ( { 52.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 82.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

532630'のPE レシオは、IN Luxury 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.3xn/aUS$523.58m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.26m
521034 Soma Textiles & Industries
2xn/aUS$21.23m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.53m
532630 52.1x業界平均 28.7xNo. of Companies35PE020406080100+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 532630は、 Indian Luxury業界平均 (28.7x) (52.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

532630 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

532630 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52.1x
公正PE 比率45x

Price-To-Earnings対 公正比率: 532630は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 45 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532630 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹948.00
₹1,183.00
+24.8%
7.8%₹1,285.00₹1,020.00n/a6
Nov ’25₹895.35
₹1,184.33
+32.3%
6.5%₹1,285.00₹1,098.00n/a6
Oct ’25₹952.90
₹1,184.33
+24.3%
6.5%₹1,285.00₹1,098.00n/a6
Sep ’25₹939.35
₹1,166.71
+24.2%
7.1%₹1,285.00₹1,061.00n/a7
Aug ’25₹953.20
₹1,037.50
+8.8%
3.4%₹1,095.00₹987.00n/a6
Jul ’25₹965.35
₹1,037.50
+7.5%
3.4%₹1,095.00₹987.00n/a6
Jun ’25₹847.90
₹1,055.00
+24.4%
5.1%₹1,160.00₹987.00n/a7
May ’25₹880.30
₹1,084.29
+23.2%
5.2%₹1,160.00₹986.00n/a7
Apr ’25₹753.60
₹1,084.29
+43.9%
5.2%₹1,160.00₹986.00n/a7
Mar ’25₹846.20
₹1,072.43
+26.7%
6.1%₹1,160.00₹986.00n/a7
Feb ’25₹906.80
₹1,025.14
+13.1%
7.2%₹1,160.00₹935.00n/a7
Jan ’25₹813.55
₹1,025.14
+26.0%
7.2%₹1,160.00₹935.00n/a7
Dec ’24₹956.75
₹952.00
-0.5%
21.6%₹1,160.00₹440.00n/a8
Nov ’24₹796.10
₹921.38
+15.7%
21.9%₹1,160.00₹440.00₹895.358
Oct ’24₹756.80
₹699.88
-7.5%
22.7%₹933.00₹440.00₹952.908
Sep ’24₹770.75
₹699.88
-9.2%
22.7%₹933.00₹440.00₹939.358
Aug ’24₹524.65
₹563.88
+7.5%
9.9%₹635.00₹440.00₹953.208
Jul ’24₹483.10
₹553.71
+14.6%
9.5%₹608.00₹440.00₹965.357
Jun ’24₹452.75
₹553.71
+22.3%
9.5%₹608.00₹440.00₹847.907
May ’24₹362.75
₹554.86
+53.0%
9.3%₹605.00₹440.00₹880.307
Apr ’24₹355.60
₹554.86
+56.0%
9.3%₹605.00₹440.00₹753.607
Mar ’24₹399.35
₹554.86
+38.9%
9.3%₹605.00₹440.00₹846.207
Feb ’24₹356.25
₹549.14
+54.1%
10.7%₹629.00₹425.00₹906.807
Jan ’24₹365.00
₹549.40
+50.5%
12.6%₹629.00₹425.00₹813.555
Dec ’23₹392.30
₹543.00
+38.4%
14.0%₹629.00₹425.00₹956.754
Nov ’23₹384.20
₹543.00
+41.3%
14.0%₹629.00₹425.00₹796.104

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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