Himatsingka Seide 評価
514043 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
514043 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 514043 ( ₹164.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹38.01 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 514043当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
514043 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 514043は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 514043 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.3x |
| 収益 | ₹971.55m |
| 時価総額 | ₹20.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
514043 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 514043は、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
514043'のPE レシオは、IN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.2x | n/a | US$501.90m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.7x | n/a | US$26.34m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.1x | n/a | US$18.49m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.6x | n/a | US$17.23m |
| 11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 514043は、 Indian Luxury業界平均 (28x) (21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
514043 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための514043のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹164.45 | ₹182.50 +11.0% | 15.1% | ₹210.00 | ₹155.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹170.45 | ₹182.50 +7.1% | 15.1% | ₹210.00 | ₹155.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹152.95 | ₹182.00 +19.0% | 14.8% | ₹209.00 | ₹155.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹148.05 | ₹182.00 +22.9% | 14.8% | ₹209.00 | ₹155.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹144.80 | ₹161.00 +11.2% | 3.7% | ₹167.00 | ₹155.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹143.10 | ₹161.00 +12.5% | 3.7% | ₹167.00 | ₹155.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹126.95 | ₹200.50 +57.9% | 10.2% | ₹221.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹143.20 | ₹200.50 +40.0% | 10.2% | ₹221.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹135.35 | ₹200.50 +48.1% | 10.2% | ₹221.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹145.80 | ₹200.50 +37.5% | 10.2% | ₹221.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹165.30 | ₹193.00 +16.8% | 14.5% | ₹221.00 | ₹165.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹155.70 | ₹162.50 +4.4% | 1.5% | ₹165.00 | ₹160.00 | ₹170.45 | 2 |
| Oct ’24 | ₹137.05 | ₹150.00 +9.4% | 6.7% | ₹160.00 | ₹140.00 | ₹152.95 | 2 |
| Sep ’24 | ₹147.50 | ₹150.00 +1.7% | 6.7% | ₹160.00 | ₹140.00 | ₹148.05 | 2 |
| Aug ’24 | ₹126.15 | ₹130.00 +3.1% | 7.7% | ₹140.00 | ₹120.00 | ₹144.80 | 2 |
| Jun ’24 | ₹103.36 | ₹108.50 +5.0% | 10.6% | ₹120.00 | ₹97.00 | ₹126.95 | 2 |
| May ’24 | ₹81.84 | ₹93.50 +14.2% | 3.7% | ₹97.00 | ₹90.00 | ₹143.20 | 2 |
| Apr ’24 | ₹68.86 | ₹93.50 +35.8% | 3.7% | ₹97.00 | ₹90.00 | ₹135.35 | 2 |
| Mar ’24 | ₹79.23 | ₹103.33 +30.4% | 13.7% | ₹123.00 | ₹90.00 | ₹145.80 | 3 |
| Feb ’24 | ₹71.75 | ₹118.50 +65.2% | 16.4% | ₹148.00 | ₹97.00 | ₹165.30 | 4 |
| Jan ’24 | ₹82.95 | ₹118.50 +42.9% | 16.4% | ₹148.00 | ₹97.00 | ₹172.25 | 4 |
| Dec ’23 | ₹96.75 | ₹118.50 +22.5% | 16.4% | ₹148.00 | ₹97.00 | ₹162.85 | 4 |
| Nov ’23 | ₹103.50 | ₹125.67 +21.4% | 13.7% | ₹148.00 | ₹106.00 | ₹155.70 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。