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Nitin Spinners 評価
NITINSPIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NITINSPIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NITINSPIN ( ₹348.6 ) は、当社の 公正価値 ( ₹412.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NITINSPINは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
NITINSPIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NITINSPIN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹19.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
NITINSPIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NITINSPINは、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NITINSPIN'のPE レシオは、IN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NITINSPIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.8x |
| 公正PE 比率 | 39.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NITINSPINは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹345.60 | ₹489.50 +41.6% | 5.0% | ₹514.00 | ₹465.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹314.70 | ₹489.50 +55.5% | 5.0% | ₹514.00 | ₹465.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹373.40 | ₹472.00 +26.4% | 8.9% | ₹514.00 | ₹430.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹339.40 | ₹472.00 +39.1% | 8.9% | ₹514.00 | ₹430.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹357.70 | ₹472.00 +32.0% | 8.9% | ₹514.00 | ₹430.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹351.25 | ₹434.67 +23.7% | 14.5% | ₹514.00 | ₹360.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹329.75 | ₹416.33 +26.3% | 15.9% | ₹509.00 | ₹360.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹359.25 | ₹416.33 +15.9% | 15.9% | ₹509.00 | ₹360.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹277.40 | ₹396.33 +42.9% | 9.6% | ₹449.00 | ₹360.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹292.10 | ₹379.00 +29.8% | 11.8% | ₹449.00 | ₹327.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ₹313.30 | ₹379.00 +21.0% | 11.8% | ₹449.00 | ₹327.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ₹240.10 | ₹390.33 +62.6% | 29.9% | ₹554.00 | ₹290.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | ₹266.85 | ₹390.33 +46.3% | 29.9% | ₹554.00 | ₹290.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | ₹249.50 | ₹390.33 +56.4% | 29.9% | ₹554.00 | ₹290.00 | ₹314.70 | 3 |
| May ’24 | ₹246.10 | ₹398.00 +61.7% | 23.6% | ₹492.00 | ₹304.00 | ₹373.40 | 2 |
| Apr ’24 | ₹225.25 | ₹398.00 +76.7% | 23.6% | ₹492.00 | ₹304.00 | ₹339.40 | 2 |
| Mar ’24 | ₹209.40 | ₹397.00 +89.6% | 23.9% | ₹492.00 | ₹302.00 | ₹357.70 | 2 |
| Feb ’24 | ₹206.00 | ₹472.50 +129.4% | 34.4% | ₹635.00 | ₹310.00 | ₹351.25 | 2 |
| Jan ’24 | ₹202.85 | ₹472.50 +132.9% | 34.4% | ₹635.00 | ₹310.00 | ₹329.75 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。