TeamLease Services Limited

NSEI:TEAMLEASE 株式レポート

時価総額：₹51.8b

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TeamLease Services 評価

TEAMLEASE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TEAMLEASE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TEAMLEASE ( ₹2913.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1511.63 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TEAMLEASE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TEAMLEASE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TEAMLEASE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA36.3x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

TEAMLEASE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TEAMLEASE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均71.1x
QUESS Quess
35x22.8%₹116.7b
DYNAMIC Dynamic Services & Security
42.9xn/a₹3.8b
543806 Itcons E-Solutions
180.2xn/a₹3.4b
VINSYS Vinsys IT Services India
26.5xn/a₹6.1b
TEAMLEASE TeamLease Services
48.6x26.9%₹51.8b

Price-To-Earnings vs ピア: TEAMLEASEは、同業他社の平均 ( { 48.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TEAMLEASE'のPE レシオは、IN Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TEAMLEASEは、 Indian Professional Services業界平均 (27.4x) (43.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TEAMLEASE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TEAMLEASE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48.6x
公正PE 比率42.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: TEAMLEASEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 44 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTEAMLEASE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹3,087.30
₹3,650.10
+18.2%
13.3%₹4,266.00₹2,825.00n/a10
Sep ’25₹3,147.95
₹3,608.10
+14.6%
12.9%₹4,266.00₹2,825.00n/a10
Aug ’25₹3,275.55
₹3,569.18
+9.0%
12.9%₹4,266.00₹2,825.00n/a11
Jul ’25₹2,998.55
₹3,408.00
+13.7%
13.7%₹4,250.00₹2,690.00n/a11
Jun ’25₹2,914.90
₹3,421.64
+17.4%
14.2%₹4,250.00₹2,690.00n/a11
May ’25₹3,319.30
₹3,212.50
-3.2%
13.4%₹4,100.00₹2,500.00n/a10
Apr ’25₹2,813.65
₹3,170.50
+12.7%
12.9%₹4,100.00₹2,500.00n/a10
Mar ’25₹2,955.45
₹3,170.50
+7.3%
12.9%₹4,100.00₹2,500.00n/a10
Feb ’25₹2,960.95
₹3,067.70
+3.6%
16.6%₹4,100.00₹2,152.00n/a10
Jan ’25₹3,258.55
₹2,938.60
-9.8%
16.9%₹4,000.00₹2,152.00n/a10
Dec ’24₹2,575.75
₹2,922.60
+13.5%
17.5%₹4,000.00₹2,152.00n/a10
Nov ’24₹2,325.70
₹2,853.20
+22.7%
17.2%₹3,800.00₹2,152.00n/a10
Oct ’24₹2,598.05
₹2,646.55
+1.9%
11.4%₹3,020.00₹2,152.00n/a11
Sep ’24₹2,453.45
₹2,615.40
+6.6%
11.4%₹3,020.00₹2,152.00₹3,147.9510
Aug ’24₹2,317.05
₹2,615.40
+12.9%
11.4%₹3,020.00₹2,152.00₹3,275.5510
Jul ’24₹2,493.15
₹2,506.50
+0.5%
12.8%₹3,072.00₹1,990.00₹2,998.558
Jun ’24₹2,248.55
₹2,493.22
+10.9%
11.9%₹3,072.00₹1,990.00₹2,914.909
May ’24₹2,129.80
₹2,593.70
+21.8%
17.3%₹3,500.00₹1,990.00₹3,319.3010
Apr ’24₹2,239.45
₹2,593.70
+15.8%
17.3%₹3,500.00₹1,990.00₹2,813.6510
Mar ’24₹2,543.35
₹2,769.58
+8.9%
20.5%₹3,725.00₹1,990.00₹2,955.4512
Feb ’24₹2,250.00
₹2,769.58
+23.1%
20.5%₹3,725.00₹1,990.00₹2,960.9512
Jan ’24₹2,522.65
₹3,099.17
+22.9%
15.9%₹3,800.00₹2,350.00₹3,258.5512
Dec ’23₹2,510.20
₹3,134.58
+24.9%
14.7%₹3,800.00₹2,350.00₹2,575.7512
Nov ’23₹2,904.10
₹3,864.83
+33.1%
12.3%₹4,660.00₹3,060.00₹2,325.7012
Oct ’23₹3,003.35
₹3,928.54
+30.8%
12.9%₹4,693.00₹3,060.00₹2,598.0513
Sep ’23₹3,375.05
₹3,968.54
+17.6%
11.8%₹4,693.00₹3,060.00₹2,453.4513

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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